| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AH Fonds commercial | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
AP Constructions | 49 877.00 | 12 401.00 | 37 476.00 | 49 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 015.00 | 217 939.00 | 184 075.00 | 402 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 475.00 | 347 608.00 | 299 867.00 | 647 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 741.00 | 582 923.00 | 558 818.00 | 1 141 741.00 |
BT Marchandises | 135 827.00 | | 135 827.00 | 135 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 155.00 | 25 676.00 | 1 841 479.00 | 1 867 155.00 |
BZ Autres créances | 449 888.00 | | 449 888.00 | 449 888.00 |
CF Disponibilités | 221 151.00 | | 221 151.00 | 221 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 828.00 | 25 676.00 | 2 676 152.00 | 2 701 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 568.00 | 608 599.00 | 3 234 969.00 | 3 843 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 916 535.00 | | | 916 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 177.00 | | | 94 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 712.00 | | | 1 175 712.00 |
DP Provisions pour risques | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 024.00 | | | 259 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 549.00 | | | 199 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 494.00 | | | 814 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 170.00 | | | 683 170.00 |
EA Autres dettes | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 257.00 | | | 1 978 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 969.00 | | | 3 234 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 017.00 | | | 1 809 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 369 349.00 | | 2 369 349.00 | 2 369 349.00 |
FD Production vendue biens | -248 027.00 | | -248 027.00 | -248 027.00 |
FG Production vendue services | 1 886 797.00 | | 1 886 797.00 | 1 886 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 008 119.00 | | 4 008 119.00 | 4 008 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 027 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 257.00 | |
GE Autres charges | | | 3 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 893 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 549.00 | | | 58 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 619.00 | | | -27 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 757.00 | | | 4 059 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965 580.00 | | | 3 965 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 177.00 | | | 94 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 873.00 | | 152 745.00 | 1 039 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 877.00 | 1 141 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 877.00 | 1 099 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 499.00 | | 152 745.00 | 977 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 291.00 | 154 509.00 | 30 877.00 | 459 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 317.00 | 154 509.00 | 30 877.00 | 454 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 515.00 | 36 000.00 | 20 515.00 | 65 515.00 |
6T Sur comptes clients | 24 444.00 | 4 257.00 | 3 025.00 | 24 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 444.00 | 4 257.00 | 3 025.00 | 24 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 959.00 | 40 257.00 | 23 540.00 | 89 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 257.00 | 3 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 000.00 | 20 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 494.00 | 814 494.00 | | 814 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 372.00 | 150 372.00 | | 150 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 796.00 | 112 796.00 | | 112 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 836 344.00 | 1 836 344.00 | | 1 836 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
VB T. V. A. | 203 874.00 | 203 874.00 | | 203 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 024.00 | 89 784.00 | 169 240.00 | 259 024.00 |
VI Groupe et associés | 199 549.00 | 199 549.00 | | 199 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 141.00 | | | 80 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 898.00 | | | 91 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 364.00 | 196 364.00 | | 196 364.00 |
VP Divers | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 574.00 | 331 574.00 | | 331 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 451.00 | 2 341 301.00 | 150.00 | 2 341 451.00 |
VW T.V.A. | 88 427.00 | 88 427.00 | | 88 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 137.00 | 1 801 897.00 | 169 240.00 | 1 971 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 048.00 | | | 46 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 595 283.00 | | | 595 283.00 |
ST Autres comptes | 669 381.00 | | | 669 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 218.00 | | | 152 218.00 |
YT Sous‐traitance | 188 058.00 | | | 188 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 554.00 | | | 60 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 698 872.00 | | | 698 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 444 730.00 | | | 444 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 604 940.00 | | | 1 604 940.00 |