| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AH Fonds commercial | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
AP Constructions | 49 877.00 | 8 959.00 | 40 918.00 | 49 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 965.00 | 162 681.00 | 210 284.00 | 372 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 656.00 | 282 677.00 | 271 979.00 | 554 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 873.00 | 459 291.00 | 580 581.00 | 1 039 873.00 |
BT Marchandises | 36 891.00 | | 36 891.00 | 36 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 193.00 | 24 444.00 | 1 368 749.00 | 1 393 193.00 |
BZ Autres créances | 313 076.00 | | 313 076.00 | 313 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 539 862.00 | | 539 862.00 | 539 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 990.00 | | 25 990.00 | 25 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 055.00 | 24 444.00 | 2 370 611.00 | 2 395 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 927.00 | 483 735.00 | 2 951 192.00 | 3 434 927.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 636 254.00 | | | 636 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 281.00 | | | 280 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 535.00 | | | 1 081 535.00 |
DP Provisions pour risques | 65 515.00 | | | 65 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 515.00 | | | 65 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 782.00 | | | 270 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 783.00 | | | 310 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 707.00 | | | 627 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 305.00 | | | 575 305.00 |
EA Autres dettes | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 143.00 | | | 1 804 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 192.00 | | | 2 951 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 747.00 | | | 1 613 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 707 389.00 | | 2 707 389.00 | 2 707 389.00 |
FD Production vendue biens | -342 190.00 | | -342 190.00 | -342 190.00 |
FG Production vendue services | 1 796 036.00 | | 1 796 036.00 | 1 796 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 161 235.00 | | 4 161 235.00 | 4 161 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 174 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 444.00 | |
GE Autres charges | | | 15 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 618 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 710.00 | | | 130 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 351.00 | | | 66 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 749.00 | | | 198 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 805.00 | | | -171 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 383.00 | | | 100 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 201 357.00 | | | 4 201 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 076.00 | | | 3 921 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 281.00 | | | 280 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 825.00 | | 189 894.00 | 886 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 847.00 | 1 039 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 847.00 | 977 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 451.00 | | 169 894.00 | 844 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 20 000.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 573.00 | 143 876.00 | 35 158.00 | 350 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 599.00 | 143 876.00 | 35 158.00 | 345 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 515.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 24 444.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 89 959.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 444.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 707.00 | 627 707.00 | | 627 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 841.00 | 134 841.00 | | 134 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 235.00 | 105 235.00 | | 105 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 860.00 | 1 363 860.00 | | 1 363 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
VB T. V. A. | 168 619.00 | 168 619.00 | | 168 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 782.00 | 80 386.00 | 190 396.00 | 270 782.00 |
VI Groupe et associés | 310 788.00 | 310 788.00 | | 310 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 116.00 | | | 62 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 060.00 | 106 060.00 | | 106 060.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 500.00 | 246 500.00 | | 246 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 409.00 | 1 732 259.00 | 150.00 | 1 732 409.00 |
VW T.V.A. | 88 729.00 | 88 729.00 | | 88 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 797.00 | 1 610 401.00 | 190 396.00 | 1 800 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 579 040.00 | | | 579 040.00 |
ST Autres comptes | 519 824.00 | | | 519 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 612.00 | | | 234 612.00 |
YT Sous‐traitance | 99 942.00 | | | 99 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 516.00 | | | 42 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 783 252.00 | | | 783 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 123.00 | | | 354 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 447 151.00 | | | 1 447 151.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |