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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AH Fonds commercial | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
AP Constructions | 49 877.00 | 19 286.00 | 30 592.00 | 49 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 212.00 | 292 246.00 | 129 966.00 | 422 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 531.00 | 504 404.00 | 298 127.00 | 802 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 094.00 | 820 910.00 | 496 184.00 | 1 317 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
BT Marchandises | 129 316.00 | | 129 316.00 | 129 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 047 300.00 | 90 380.00 | 1 956 919.00 | 2 047 300.00 |
BZ Autres créances | 238 683.00 | | 238 683.00 | 238 683.00 |
CF Disponibilités | 1 012 188.00 | | 1 012 188.00 | 1 012 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 555.00 | | 104 555.00 | 104 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 546 037.00 | 90 380.00 | 3 455 657.00 | 3 546 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 863 131.00 | 911 290.00 | 3 951 841.00 | 4 863 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 348 399.00 | 1 010 712.00 | | 1 348 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 804.00 | 337 687.00 | | 282 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 202.00 | 1 513 399.00 | | 1 796 202.00 |
DP Provisions pour risques | 92 122.00 | 81 000.00 | | 92 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 122.00 | 81 000.00 | | 92 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 698.00 | 187 451.00 | | 106 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 791.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 196.00 | 995 696.00 | | 1 278 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 805.00 | 751 566.00 | | 612 805.00 |
EA Autres dettes | 44 762.00 | 37 670.00 | | 44 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 516.00 | 1 986 175.00 | | 2 063 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 841.00 | 3 580 574.00 | | 3 951 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 153.00 | 1 986 175.00 | | 1 996 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 747 986.00 | | 2 747 986.00 | 2 747 986.00 |
FG Production vendue services | 1 608 009.00 | | 1 608 009.00 | 1 608 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 355 996.00 | | 4 355 996.00 | 4 355 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 371 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 328.00 | |
GE Autres charges | | | 13 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 949 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 424.00 | 9 549.00 | | 11 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 301.00 | 12 100.00 | | 15 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 725.00 | 21 649.00 | | 26 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 252.00 | 24 978.00 | | 18 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 083.00 | 3 823.00 | | 25 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 183.00 | 737.00 | | 15 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 518.00 | 29 538.00 | | 58 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 794.00 | -7 889.00 | | -31 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 988.00 | 125 668.00 | | 105 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 398 244.00 | 4 791 107.00 | | 4 398 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 115 441.00 | 4 453 421.00 | | 4 115 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 804.00 | 337 687.00 | | 282 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 339.00 | | 150 102.00 | 1 233 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 348.00 | 1 317 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 348.00 | 1 274 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 965.00 | | 150 003.00 | 1 190 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 99.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 248.00 | 156 926.00 | 41 264.00 | 705 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 274.00 | 156 926.00 | 41 264.00 | 700 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 000.00 | 11 122.00 | | 81 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 952.00 | 44 328.00 | 899.00 | 46 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 952.00 | 44 328.00 | 899.00 | 46 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 952.00 | 55 450.00 | 899.00 | 127 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 328.00 | 899.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 196.00 | 1 278 196.00 | | 1 278 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 566.00 | 158 566.00 | | 158 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 489.00 | 100 489.00 | | 100 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 762.00 | 44 762.00 | | 44 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 938 891.00 | 1 938 891.00 | | 1 938 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 409.00 | 108 409.00 | | 108 409.00 |
VB T. V. A. | 210 712.00 | 210 712.00 | | 210 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 698.00 | 60 389.00 | 46 309.00 | 106 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 754.00 | | | 80 754.00 |
VP Divers | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 555.00 | 104 555.00 | | 104 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 787.00 | 2 390 538.00 | 249.00 | 2 390 787.00 |
VW T.V.A. | 340 855.00 | 340 855.00 | | 340 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 461.00 | 1 996 153.00 | 46 309.00 | 2 042 461.00 |