| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AH Fonds commercial | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
AP Constructions | 49 877.00 | 22 728.00 | 27 150.00 | 49 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 638.00 | 310 091.00 | 99 547.00 | 409 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 638.00 | 542 355.00 | 260 283.00 | 802 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 957.00 | 876 578.00 | 424 379.00 | 1 300 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
BT Marchandises | 147 754.00 | | 147 754.00 | 147 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 150.00 | 89 584.00 | 1 833 566.00 | 1 923 150.00 |
BZ Autres créances | 259 526.00 | | 259 526.00 | 259 526.00 |
CF Disponibilités | 1 481 582.00 | | 1 481 582.00 | 1 481 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 507.00 | | 144 507.00 | 144 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 972 973.00 | 89 584.00 | 3 883 389.00 | 3 972 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 273 930.00 | 966 162.00 | 4 307 767.00 | 5 273 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 631 202.00 | 1 348 399.00 | | 1 631 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 510.00 | 282 804.00 | | 274 510.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 713.00 | 1 796 202.00 | | 2 070 713.00 |
DP Provisions pour risques | 92 122.00 | 92 122.00 | | 92 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 122.00 | 92 122.00 | | 92 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 309.00 | 106 698.00 | | 46 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 635.00 | 21 055.00 | | 37 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 152.00 | 1 278 196.00 | | 1 450 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 539.00 | 612 805.00 | | 585 539.00 |
EA Autres dettes | 24 948.00 | 44 762.00 | | 24 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 933.00 | 2 063 516.00 | | 2 144 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 767.00 | 3 951 841.00 | | 4 307 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 098 849.00 | 1 996 153.00 | | 2 098 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 225 515.00 | | 3 225 515.00 | 3 225 515.00 |
FG Production vendue services | 1 966 584.00 | | 1 966 584.00 | 1 966 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 192 099.00 | | 5 192 099.00 | 5 192 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 257 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 376 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 274.00 | |
GE Autres charges | | | 57 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 912 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 323.00 | 11 424.00 | | 55 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 942.00 | 15 301.00 | | 105 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 264.00 | 26 725.00 | | 184 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 055.00 | 18 252.00 | | 9 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 576.00 | 25 083.00 | | 121 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 767.00 | 15 183.00 | | 27 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 397.00 | 58 518.00 | | 158 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 867.00 | -31 794.00 | | 25 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 428.00 | 105 988.00 | | 95 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 441 330.00 | 4 398 244.00 | | 5 441 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 166 819.00 | 4 115 441.00 | | 5 166 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 510.00 | 282 804.00 | | 274 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 094.00 | | 219 203.00 | 1 317 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 339.00 | 1 300 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 570.00 | 37 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 670.00 | 1 262 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 621.00 | | 219 203.00 | 1 274 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 910.00 | 169 333.00 | 113 664.00 | 820 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 936.00 | 169 333.00 | 110 094.00 | 815 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 122.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | 92 122.00 |
6T Sur comptes clients | 90 380.00 | 40 274.00 | 41 071.00 | 90 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 380.00 | 40 274.00 | 41 071.00 | 90 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 503.00 | 63 274.00 | 64 071.00 | 182 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 274.00 | 41 071.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | 23 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 152.00 | 1 450 152.00 | | 1 450 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 464.00 | 130 464.00 | | 130 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 569.00 | 81 569.00 | | 81 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 815 697.00 | | | 1 815 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 453.00 | | | 107 453.00 |
VB T. V. A. | 227 387.00 | | | 227 387.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 309.00 | 37 860.00 | 8 448.00 | 46 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 418.00 | | | 60 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 457.00 | | | 120 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 507.00 | | | 144 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 333.00 | 2 327 183.00 | 150.00 | 2 327 333.00 |
VW T.V.A. | 367 559.00 | 367 559.00 | | 367 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 297.00 | 2 098 849.00 | 8 448.00 | 2 107 297.00 |