| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 263.00 | 16 032.00 | 231.00 | 16 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 447.00 | 8 381.00 | 1 065.00 | 9 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 907.00 | 78 473.00 | 318 434.00 | 396 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 756.00 | 102 887.00 | 333 869.00 | 436 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 850.00 | | 405 850.00 | 405 850.00 |
BZ Autres créances | 54 788.00 | | 54 788.00 | 54 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 173 207.00 | | 173 207.00 | 173 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 057.00 | | 651 057.00 | 651 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 813.00 | 102 887.00 | 984 926.00 | 1 087 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 307 073.00 | 244 159.00 | | 307 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 150.00 | 62 915.00 | | 66 150.00 |
DK Provisions réglementées | 228.00 | 1 228.00 | | 228.00 |
DL TOTAL (I) | 384 451.00 | 319 301.00 | | 384 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 807.00 | 214 868.00 | | 291 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 107.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 236.00 | 147 350.00 | | 108 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 295.00 | 202 900.00 | | 200 295.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 475.00 | 565 228.00 | | 600 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 926.00 | 884 529.00 | | 984 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 642 880.00 | | 1 642 880.00 | 1 642 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 880.00 | | 1 642 880.00 | 1 642 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 760.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 699.00 | 4 542.00 | | 41 699.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 068.00 | 52 646.00 | | 86 068.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 175.00 | 338.00 | | 3 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 819.00 | 338.00 | | 47 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 819.00 | 662.00 | | -46 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 747.00 | 17 555.00 | | 16 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 593.00 | 1 207 185.00 | | 1 714 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 443.00 | 1 144 270.00 | | 1 648 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 150.00 | 62 915.00 | | 66 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 630.00 | 438.00 | | 2 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 937.00 | | 107 646.00 | 418 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 815.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 815.00 | 14 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 828.00 | 436 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 013.00 | 406 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 900.00 | | 107 466.00 | 381 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 774.00 | | 180.00 | 20 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 495.00 | 33 760.00 | 38 369.00 | 107 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 032.00 | 1 000.00 | | 15 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 463.00 | 32 760.00 | 38 369.00 | 92 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 228.00 | | 1 000.00 | 1 228.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 636.00 | | 26 636.00 | 26 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 636.00 | | 26 636.00 | 26 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 864.00 | | 27 636.00 | 27 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 236.00 | 108 236.00 | | 108 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 772.00 | 58 772.00 | | 58 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
UX Autres créances clients | 405 350.00 | | | 405 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 012.00 | 51 675.00 | 238 337.00 | 290 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 576.00 | | | 50 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 990.00 | 477 850.00 | 14 139.00 | 491 990.00 |
VW T.V.A. | 119 467.00 | 119 467.00 | | 119 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 475.00 | 362 138.00 | 238 337.00 | 600 475.00 |