| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 447.00 | 9 176.00 | 271.00 | 9 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 986.00 | 118 643.00 | 291 344.00 | 409 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 852.00 | 144 082.00 | 305 771.00 | 449 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 876.00 | | 418 876.00 | 418 876.00 |
BZ Autres créances | 183 626.00 | | 183 626.00 | 183 626.00 |
CF Disponibilités | 741 463.00 | | 741 463.00 | 741 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 556.00 | | 1 363 556.00 | 1 363 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 409.00 | 144 082.00 | 1 669 327.00 | 1 813 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 373 223.00 | 307 073.00 | | 373 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 196.00 | 66 150.00 | | 445 196.00 |
DK Provisions réglementées | -3.00 | 228.00 | | -3.00 |
DL TOTAL (I) | 829 416.00 | 384 451.00 | | 829 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 393.00 | 291 807.00 | | 241 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106.00 | 132.00 | | 2 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 074.00 | 108 236.00 | | 121 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 816.00 | 200 295.00 | | 473 816.00 |
EA Autres dettes | 1 522.00 | 5.00 | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 911.00 | 600 475.00 | | 839 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 327.00 | 984 926.00 | | 1 669 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 088 297.00 | | 3 088 297.00 | 3 088 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 088 297.00 | | 3 088 297.00 | 3 088 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 537.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 41 699.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 86 068.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 231.00 | 1 000.00 | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 677.00 | 1 000.00 | | 26 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 3 175.00 | | 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 446.00 | 44 644.00 | | 26 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 939.00 | 47 819.00 | | 26 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | -46 819.00 | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 036.00 | 16 747.00 | | 197 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 367.00 | 1 714 593.00 | | 3 128 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 171.00 | 1 648 443.00 | | 2 683 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 196.00 | 66 150.00 | | 445 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 630.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 756.00 | | 29 275.00 | 436 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 179.00 | 449 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 179.00 | 419 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 353.00 | | 29 258.00 | 406 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 139.00 | | 17.00 | 14 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 887.00 | 42 537.00 | 1 342.00 | 102 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 032.00 | 231.00 | | 16 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 855.00 | 42 307.00 | 1 342.00 | 86 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228.00 | | 231.00 | 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228.00 | | 231.00 | 228.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 074.00 | 121 074.00 | | 121 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 721.00 | 84 721.00 | | 84 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 272.00 | 147 272.00 | | 147 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
UX Autres créances clients | 418 876.00 | | | 418 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VB T. V. A. | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 337.00 | 52 799.00 | 185 538.00 | 238 337.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 675.00 | | | 51 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 889.00 | | | 129 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 250.00 | 622 093.00 | 14 156.00 | 636 250.00 |
VW T.V.A. | 199 185.00 | 199 185.00 | | 199 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 911.00 | 654 373.00 | 185 538.00 | 839 911.00 |