| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 500.00 | 72 856.00 | 44 644.00 | 117 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 986.00 | 378 361.00 | 258 625.00 | 636 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 853.00 | 451 217.00 | 326 636.00 | 777 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BZ Autres créances | 2 087 949.00 | | 2 087 949.00 | 2 087 949.00 |
CF Disponibilités | 981 859.00 | | 981 859.00 | 981 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 101.00 | | 44 101.00 | 44 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 118 351.00 | | 3 118 351.00 | 3 118 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 896 204.00 | 451 217.00 | 3 444 987.00 | 3 896 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 236 491.00 | 1 058 604.00 | | 1 236 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 333.00 | 677 887.00 | | 651 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 823.00 | 1 846 491.00 | | 1 997 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 464.00 | 97 024.00 | | 122 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 37.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 149.00 | 711 328.00 | | 895 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 415.00 | 476 595.00 | | 402 415.00 |
EA Autres dettes | 27 024.00 | 27 815.00 | | 27 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 163.00 | 1 312 799.00 | | 1 447 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 987.00 | 3 159 290.00 | | 3 444 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 493 423.00 | 1 071 087.00 | 5 564 510.00 | 4 493 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 493 423.00 | 1 071 087.00 | 5 564 510.00 | 4 493 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 570 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 714 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 627.00 | |
GE Autres charges | | | 56 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 688 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -227.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 870.00 | 256 828.00 | | 228 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 570 481.00 | 4 419 081.00 | | 5 570 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 919 148.00 | 3 741 193.00 | | 4 919 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 333.00 | 677 888.00 | | 651 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 138.00 | 101 161.00 | | 759 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 367.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | 23 367.00 | | 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 446.00 | 777 853.00 | | 82 446.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 057.00 | 117 500.00 | | 44 057.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 209.00 | 636 986.00 | | 38 209.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 557.00 | | | 161 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 651.00 | 91 544.00 | | 583 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 930.00 | 9 617.00 | | 13 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 856.00 | 120 627.00 | 82 266.00 | 412 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 772.00 | 44 141.00 | 44 057.00 | 72 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 084.00 | 76 485.00 | 38 209.00 | 340 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 149.00 | 895 149.00 | | 895 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 683.00 | 225 683.00 | | 225 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 835.00 | 1 505 835.00 | | 1 505 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 172 179.00 | 172 179.00 | | 172 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 159.00 | 75 632.00 | 46 527.00 | 122 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 204.00 | | | 65 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 061.00 | 59 061.00 | | 59 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 569.00 | 377 569.00 | | 377 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 101.00 | 44 101.00 | | 44 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 417.00 | 2 132 050.00 | 23 367.00 | 2 155 417.00 |
VW T.V.A. | 117 671.00 | 117 671.00 | | 117 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 163.00 | 1 400 637.00 | 46 527.00 | 1 447 163.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 27.00 | | 26.00 |