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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 696.00 | 25 004.00 | 24 693.00 | 49 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 987.00 | 175 306.00 | 342 680.00 | 517 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 060.00 | 209 757.00 | 381 303.00 | 591 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 617.00 | | 1 201 617.00 | 1 201 617.00 |
BZ Autres créances | 155 720.00 | | 155 720.00 | 155 720.00 |
CF Disponibilités | 601 204.00 | | 601 204.00 | 601 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 511.00 | | 1 977 511.00 | 1 977 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 571.00 | 209 757.00 | 2 358 814.00 | 2 568 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 326 869.00 | 373 223.00 | | 326 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 324.00 | 445 196.00 | | 821 324.00 |
DK Provisions réglementées | -3.00 | -3.00 | | -3.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 193.00 | 829 416.00 | | 1 249 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 291.00 | 241 393.00 | | 238 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 2 106.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 008.00 | 121 074.00 | | 223 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 208.00 | 473 816.00 | | 627 208.00 |
EA Autres dettes | 21 034.00 | 1 522.00 | | 21 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 621.00 | 839 911.00 | | 1 109 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 814.00 | 1 669 327.00 | | 2 358 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 601 321.00 | 499 112.00 | 5 100 433.00 | 4 601 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 601 321.00 | 499 112.00 | 5 100 433.00 | 4 601 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 110 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 675.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 941 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 169 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 446.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 677.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 493.00 | | 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 26 939.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -262.00 | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 360.00 | 197 036.00 | | 342 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 110 397.00 | 3 128 367.00 | | 5 110 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 289 073.00 | 2 683 171.00 | | 4 289 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 324.00 | 445 196.00 | | 821 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 852.00 | | 141 433.00 | 449 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226.00 | 13 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226.00 | 591 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 263.00 | | 33 433.00 | 16 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 433.00 | | 108 000.00 | 419 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 082.00 | 65 675.00 | | 144 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 263.00 | 8 741.00 | | 16 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 819.00 | 56 934.00 | | 127 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 008.00 | 223 008.00 | | 223 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 102.00 | 235 102.00 | | 235 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 062.00 | 99 062.00 | | 99 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 617.00 | 1 201 617.00 | | 1 201 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VB T. V. A. | 72 161.00 | 72 161.00 | | 72 161.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 450.00 | 74 484.00 | 161 966.00 | 236 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 387.00 | | | 69 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 353.00 | 42 353.00 | | 42 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 720.00 | 56 720.00 | | 56 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 238.00 | 1 376 308.00 | 13 930.00 | 1 390 238.00 |
VW T.V.A. | 221 657.00 | 221 657.00 | | 221 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 621.00 | 947 655.00 | 161 966.00 | 1 109 621.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |