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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 429.00 | 38 087.00 | 37 342.00 | 75 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 867.00 | 249 506.00 | 293 361.00 | 542 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 673.00 | 297 040.00 | 344 633.00 | 641 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 400.00 | | -2 400.00 | -2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 575.00 | | 1 297 575.00 | 1 297 575.00 |
BZ Autres créances | 496 282.00 | | 496 282.00 | 496 282.00 |
CF Disponibilités | 1 419 001.00 | | 1 419 001.00 | 1 419 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 214 252.00 | | 3 214 252.00 | 3 214 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 925.00 | 297 040.00 | 3 558 885.00 | 3 855 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 639 193.00 | 326 869.00 | | 639 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 411.00 | 821 324.00 | | 919 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 604.00 | 1 249 193.00 | | 1 668 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 737.00 | 238 291.00 | | 163 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 80.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 880.00 | 223 008.00 | | 1 103 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 058.00 | 627 208.00 | | 507 058.00 |
EA Autres dettes | 25 519.00 | 21 034.00 | | 25 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 032.00 | | | 90 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 281.00 | 1 109 621.00 | | 1 890 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 885.00 | 2 358 814.00 | | 3 558 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 430 438.00 | 219 716.00 | 5 650 154.00 | 5 430 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 430 438.00 | 219 716.00 | 5 650 154.00 | 5 430 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 654 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 344 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 310 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 306 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | 720.00 | | 1 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169.00 | 720.00 | | 1 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 169.00 | -720.00 | | -1 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 382.00 | 342 360.00 | | 386 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 654 722.00 | 5 110 397.00 | | 5 654 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 735 311.00 | 4 289 073.00 | | 4 735 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 411.00 | 821 324.00 | | 919 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 060.00 | | 50 613.00 | 591 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 696.00 | | 25 733.00 | 49 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 433.00 | | 24 881.00 | 527 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 757.00 | 87 283.00 | | 209 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 004.00 | 13 083.00 | | 25 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 753.00 | 74 200.00 | | 184 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 880.00 | 1 103 880.00 | | 1 103 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 823.00 | 150 823.00 | | 150 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 533.00 | 58 533.00 | | 58 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 032.00 | 90 032.00 | | 90 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 575.00 | 1 297 575.00 | | 1 297 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
VB T. V. A. | 200 962.00 | 200 962.00 | | 200 962.00 |
VC Groupe et associés | 81 335.00 | 81 335.00 | | 81 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 966.00 | 65 239.00 | 96 727.00 | 161 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 484.00 | | | 74 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 737.00 | 157 737.00 | | 157 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 581.00 | 1 797 651.00 | 13 930.00 | 1 811 581.00 |
VW T.V.A. | 249 397.00 | 249 397.00 | | 249 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 281.00 | 1 793 554.00 | 96 727.00 | 1 890 281.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 32.00 | | 34.00 |