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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 557.00 | 72 772.00 | 88 785.00 | 161 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 204.00 | 330 637.00 | 243 567.00 | 574 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 138.00 | 412 856.00 | 346 282.00 | 759 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 231.00 | | 591 231.00 | 591 231.00 |
BZ Autres créances | 440 390.00 | | 440 390.00 | 440 390.00 |
CF Disponibilités | 1 769 541.00 | | 1 769 541.00 | 1 769 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 007.00 | | 2 813 007.00 | 2 813 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 145.00 | 412 856.00 | 3 159 290.00 | 3 572 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 058 604.00 | 639 193.00 | | 1 058 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 887.00 | 919 411.00 | | 677 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 491.00 | 1 668 604.00 | | 1 846 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 024.00 | 163 737.00 | | 97 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 55.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 328.00 | 1 103 880.00 | | 711 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 595.00 | 507 058.00 | | 476 595.00 |
EA Autres dettes | 27 815.00 | 25 519.00 | | 27 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 312 799.00 | 1 890 281.00 | | 1 312 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 290.00 | 3 558 885.00 | | 3 159 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 046 340.00 | 366 320.00 | 4 412 660.00 | 4 046 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 046 340.00 | 366 320.00 | 4 412 660.00 | 4 046 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 419 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 816.00 | |
GE Autres charges | | | 5 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 481 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 1 169.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 1 169.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -1 169.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 828.00 | 386 382.00 | | 256 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 419 081.00 | 5 654 722.00 | | 4 419 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 194.00 | 4 735 311.00 | | 3 741 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 887.00 | 919 411.00 | | 677 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 673.00 | 117 465.00 | | 641 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 759 138.00 | | | 759 138.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 557.00 | | | 161 557.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 583 651.00 | | | 583 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 429.00 | 86 128.00 | | 75 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 314.00 | 31 337.00 | | 552 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 040.00 | 115 816.00 | | 297 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 087.00 | 34 685.00 | | 38 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 953.00 | 81 131.00 | | 258 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 328.00 | 711 328.00 | | 711 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 534.00 | 222 534.00 | | 222 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
UX Autres créances clients | 591 231.00 | 591 231.00 | | 591 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 107 017.00 | 107 017.00 | | 107 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 563.00 | 50 226.00 | 45 337.00 | 95 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 403.00 | | | 66 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 554.00 | 129 554.00 | | 129 554.00 |
VP Divers | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 556.00 | 53 556.00 | | 53 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 986.00 | 191 986.00 | | 191 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 955.00 | 1 039 025.00 | 13 930.00 | 1 052 955.00 |
VW T.V.A. | 188 557.00 | 188 557.00 | | 188 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 799.00 | 1 267 462.00 | 45 337.00 | 1 312 799.00 |