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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 425.00 | 5 238.00 | 4 187.00 | 9 425.00 |
AP Constructions | 2 845 140.00 | 1 600 285.00 | 1 244 855.00 | 2 845 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 872.00 | 528 333.00 | 83 539.00 | 611 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 812.00 | 789 829.00 | 317 983.00 | 1 107 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 555.00 | | 87 555.00 | 87 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 266 223.00 | 2 923 685.00 | 2 342 537.00 | 5 266 223.00 |
BT Marchandises | 765 555.00 | | 765 555.00 | 765 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 191.00 | 2 608.00 | 8 584.00 | 11 191.00 |
BZ Autres créances | 260 980.00 | | 260 980.00 | 260 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 048 840.00 | | 1 048 840.00 | 1 048 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 754.00 | | 65 754.00 | 65 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 320.00 | 2 608.00 | 2 149 713.00 | 2 152 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 418 543.00 | 2 926 293.00 | 4 492 250.00 | 7 418 543.00 |
CU Autres participations | 604 417.00 | | 604 417.00 | 604 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 693 360.00 | 1 795 304.00 | | 1 693 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 11 180.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 913.00 | 286 876.00 | | 155 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 273.00 | 2 258 360.00 | | 2 014 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 479.00 | 80 469.00 | | 126 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 479.00 | 80 469.00 | | 126 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 54 837.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 729.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 816.00 | 1 814 799.00 | | 1 881 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 849.00 | 531 844.00 | | 464 849.00 |
EA Autres dettes | 4 422.00 | 6 174.00 | | 4 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 498.00 | 2 410 730.00 | | 2 351 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 250.00 | 4 749 559.00 | | 4 492 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 351 497.00 | 2 410 730.00 | | 2 351 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 042 451.00 | | 20 042 451.00 | 20 042 451.00 |
FG Production vendue services | 227 017.00 | | 227 017.00 | 227 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 269 468.00 | | 20 269 468.00 | 20 269 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 411 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 989 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 260 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 830 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 010.00 | |
GE Autres charges | | | 13 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 266 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 756.00 | 89 800.00 | | 87 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 981.00 | 2 142.00 | | 1 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 796.00 | 49 155.00 | | 10 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 300.00 | 17 500.00 | | 75 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 096.00 | 66 655.00 | | 86 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 494.00 | 8 402.00 | | 4 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 327.00 | 8 736.00 | | 44 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 821.00 | 17 139.00 | | 48 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 274.00 | 49 517.00 | | 37 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 798.00 | 59 218.00 | | 15 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 945.00 | 96 481.00 | | 12 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 500 278.00 | 20 848 532.00 | | 20 500 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 344 365.00 | 20 561 656.00 | | 20 344 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 913.00 | 286 876.00 | | 155 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 713 004.00 | 321 500.00 | 110 818.00 | 2 713 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709 414.00 | 319 852.00 | 110 818.00 | 2 709 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 469.00 | 46 010.00 | | 80 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 816.00 | 1 881 816.00 | | 1 881 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 498.00 | 2 351 497.00 | | 2 351 498.00 |