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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
AP Constructions | 2 901 521.00 | 2 497 510.00 | 404 010.00 | 2 901 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 077.00 | 569 263.00 | 132 814.00 | 702 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805 752.00 | 1 142 210.00 | 663 541.00 | 1 805 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 064 455.00 | | 3 064 455.00 | 3 064 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 058 409.00 | 4 218 409.00 | 4 840 000.00 | 9 058 409.00 |
BT Marchandises | 630 220.00 | | 630 220.00 | 630 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BZ Autres créances | 287 834.00 | | 287 834.00 | 287 834.00 |
CF Disponibilités | 2 198 110.00 | | 2 198 110.00 | 2 198 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 160 733.00 | | 3 160 733.00 | 3 160 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 219 141.00 | 4 218 409.00 | 8 000 733.00 | 12 219 141.00 |
CU Autres participations | 570 754.00 | | 570 754.00 | 570 754.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 720 389.00 | 1 735 520.00 | | 1 720 389.00 |
DH Report à nouveau | 354 300.00 | 354 300.00 | | 354 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 196.00 | 189 339.00 | | 173 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 884.00 | 2 444 158.00 | | 2 412 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 527.00 | 329 285.00 | | 228 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 011 975.00 | 3 007 977.00 | | 3 011 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 934.00 | 1 846 227.00 | | 1 842 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 043.00 | 499 450.00 | | 500 043.00 |
EA Autres dettes | 4 370.00 | 5 468.00 | | 4 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 587 849.00 | 5 688 408.00 | | 5 587 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 000 733.00 | 8 132 566.00 | | 8 000 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 450 919.00 | 2 454 340.00 | | 2 450 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 259.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 128 184.00 | | 21 128 184.00 | 21 128 184.00 |
FG Production vendue services | 62 849.00 | | 62 849.00 | 62 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 191 033.00 | | 21 191 033.00 | 21 191 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 273 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 669 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 154 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 992 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 876.00 | |
GE Autres charges | | | 3 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 040 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 358.00 | 43 398.00 | | 76 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 065.00 | 1 055.00 | | 1 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 768.00 | 36 814.00 | | 9 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 768.00 | 36 814.00 | | 9 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 808.00 | 23 049.00 | | 18 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 808.00 | 23 852.00 | | 18 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 040.00 | 12 961.00 | | -9 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 506.00 | 30 307.00 | | 19 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 785.00 | 70 866.00 | | 55 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 313 591.00 | 21 050 551.00 | | 21 313 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 140 396.00 | 20 861 212.00 | | 21 140 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 196.00 | 189 339.00 | | 173 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 842 532.00 | 375 876.00 | | 3 842 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 833 107.00 | 375 876.00 | | 3 833 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 934.00 | 1 842 934.00 | | 1 842 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 043.00 | 500 043.00 | | 500 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 013 953.00 | 4 370.00 | 3 009 583.00 | 3 013 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 064 455.00 | | 3 064 455.00 | 3 064 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 527.00 | 101 181.00 | 127 347.00 | 228 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 403.00 | 332 403.00 | | 332 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 396 858.00 | 332 403.00 | 3 064 455.00 | 3 396 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 587 849.00 | 2 450 919.00 | 3 136 930.00 | 5 587 849.00 |