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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 425.00 | 9 128.00 | 297.00 | 9 425.00 |
AP Constructions | 2 999 379.00 | 2 003 653.00 | 995 727.00 | 2 999 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 652.00 | 599 267.00 | 130 385.00 | 729 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 772 101.00 | 1 072 147.00 | 699 954.00 | 1 772 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 669.00 | | 62 669.00 | 62 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 122 174.00 | 3 684 194.00 | 2 437 980.00 | 6 122 174.00 |
BT Marchandises | 596 952.00 | | 596 952.00 | 596 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 082.00 | 135.00 | 4 946.00 | 5 082.00 |
BZ Autres créances | 331 441.00 | | 331 441.00 | 331 441.00 |
CF Disponibilités | 1 715 574.00 | | 1 715 574.00 | 1 715 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 175.00 | | 61 175.00 | 61 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 224.00 | 135.00 | 2 710 088.00 | 2 710 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 832 397.00 | 3 684 329.00 | 5 148 068.00 | 8 832 397.00 |
CU Autres participations | 548 948.00 | | 548 948.00 | 548 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 693 360.00 | 1 693 360.00 | | 1 693 360.00 |
DH Report à nouveau | 354 300.00 | 155 931.00 | | 354 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 915.00 | 198 368.00 | | 205 915.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 575.00 | 2 212 660.00 | | 2 418 575.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 254.00 | 626 627.00 | | 552 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 406.00 | 14.00 | | 2 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 593.00 | 1 819 951.00 | | 1 717 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 028.00 | 446 402.00 | | 451 028.00 |
EA Autres dettes | 6 213.00 | 4 968.00 | | 6 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729 494.00 | 2 897 962.00 | | 2 729 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 148 068.00 | 5 131 522.00 | | 5 148 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 300 702.00 | 2 369 988.00 | | 2 300 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 178 402.00 | | 20 178 402.00 | 20 178 402.00 |
FG Production vendue services | 107 776.00 | | 107 776.00 | 107 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 286 178.00 | | 20 286 178.00 | 20 286 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 391 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 881 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 109 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 860 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 173 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 332.00 | 94 027.00 | | 72 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 858.00 | 1 711.00 | | 1 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 567.00 | 15 086.00 | | 10 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 78.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 767.00 | 15 164.00 | | 10 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 236.00 | 8 019.00 | | 8 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 236.00 | 8 019.00 | | 8 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 531.00 | 7 145.00 | | 2 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 049.00 | 15 596.00 | | 16 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 407 358.00 | 20 302 369.00 | | 20 407 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 201 443.00 | 20 104 001.00 | | 20 201 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 915.00 | 198 368.00 | | 205 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 292 400.00 | 391 796.00 | | 3 292 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 183.00 | 1 945.00 | | 7 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 285 217.00 | 389 851.00 | | 3 285 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 593.00 | 1 717 593.00 | | 1 717 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 028.00 | 451 028.00 | | 451 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 669.00 | | 62 669.00 | 62 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 254.00 | 123 463.00 | 403 239.00 | 552 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 697.00 | 397 697.00 | | 397 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 366.00 | 397 697.00 | 62 669.00 | 460 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 494.00 | 2 300 702.00 | 403 239.00 | 2 729 494.00 |