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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
AP Constructions | 2 902 581.00 | 2 105 512.00 | 797 069.00 | 2 902 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 477.00 | 510 507.00 | 157 969.00 | 668 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 566 558.00 | 930 442.00 | 636 116.00 | 1 566 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 062 743.00 | | 3 062 743.00 | 3 062 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 770 720.00 | 3 555 886.00 | 5 214 834.00 | 8 770 720.00 |
BT Marchandises | 662 372.00 | | 662 372.00 | 662 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 302.00 | 135.00 | 2 166.00 | 2 302.00 |
BZ Autres créances | 380 624.00 | | 380 624.00 | 380 624.00 |
CF Disponibilités | 1 908 325.00 | | 1 908 325.00 | 1 908 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 926.00 | | 50 926.00 | 50 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 549.00 | 135.00 | 3 004 413.00 | 3 004 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 775 269.00 | 3 556 022.00 | 8 219 247.00 | 11 775 269.00 |
CU Autres participations | 560 937.00 | | 560 937.00 | 560 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 699 275.00 | 1 693 360.00 | | 1 699 275.00 |
DH Report à nouveau | 354 300.00 | 354 300.00 | | 354 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 370.00 | 205 915.00 | | 235 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 944.00 | 2 418 575.00 | | 2 453 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 875.00 | 552 254.00 | | 428 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 007 707.00 | 2 406.00 | | 3 007 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 073.00 | 1 717 593.00 | | 1 781 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 653.00 | 451 028.00 | | 491 653.00 |
EA Autres dettes | 55 995.00 | 6 213.00 | | 55 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 765 303.00 | 2 729 494.00 | | 5 765 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 219 247.00 | 5 148 068.00 | | 8 219 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 829 491.00 | | 20 829 491.00 | 20 829 491.00 |
FG Production vendue services | 74 253.00 | | 74 253.00 | 74 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 903 744.00 | | 20 903 744.00 | 20 903 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 956 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 466 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 107 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 955 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 638 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 735.00 | 72 332.00 | | 45 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 043.00 | 1 858.00 | | 1 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 082.00 | 10 567.00 | | 15 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 082.00 | 10 767.00 | | 15 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 250.00 | 8 236.00 | | 22 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 250.00 | 8 236.00 | | 22 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 168.00 | 2 531.00 | | -7 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 121.00 | 16 049.00 | | 39 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 804.00 | | | 48 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 992 117.00 | 20 407 358.00 | | 20 992 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 756 747.00 | 20 201 443.00 | | 20 756 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 370.00 | 205 915.00 | | 235 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 684 194.00 | 370 941.00 | 499 248.00 | 3 684 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 128.00 | 297.00 | | 9 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 675 067.00 | 370 644.00 | 499 248.00 | 3 675 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 073.00 | 1 781 073.00 | | 1 781 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 653.00 | 491 653.00 | | 491 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061 310.00 | 55 995.00 | 3 005 315.00 | 3 061 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 062 743.00 | | 3 062 743.00 | 3 062 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 875.00 | 99 913.00 | 328 962.00 | 428 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 852.00 | 433 852.00 | | 433 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 496 595.00 | 433 852.00 | 3 062 743.00 | 3 496 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 765 303.00 | 2 431 025.00 | 3 334 277.00 | 5 765 303.00 |