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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 425.00 | 7 183.00 | 2 242.00 | 9 425.00 |
AP Constructions | 2 999 379.00 | 1 801 953.00 | 1 197 426.00 | 2 999 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 160.00 | 560 337.00 | 80 823.00 | 641 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671 285.00 | 922 927.00 | 748 358.00 | 1 671 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 021.00 | | 87 021.00 | 87 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 019 127.00 | 3 292 400.00 | 2 726 727.00 | 6 019 127.00 |
BT Marchandises | 737 568.00 | 6 547.00 | 731 020.00 | 737 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 023.00 | 135.00 | 6 887.00 | 7 023.00 |
BZ Autres créances | 406 692.00 | | 406 692.00 | 406 692.00 |
CF Disponibilités | 1 192 793.00 | | 1 192 793.00 | 1 192 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 402.00 | | 67 402.00 | 67 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 477.00 | 6 683.00 | 2 404 795.00 | 2 411 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 430 604.00 | 3 299 083.00 | 5 131 522.00 | 8 430 604.00 |
CU Autres participations | 610 856.00 | | 610 856.00 | 610 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 693 360.00 | 1 693 360.00 | | 1 693 360.00 |
DH Report à nouveau | 155 931.00 | | | 155 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 368.00 | 155 913.00 | | 198 368.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 660.00 | 2 014 273.00 | | 2 212 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 900.00 | 126 479.00 | | 20 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 900.00 | 126 479.00 | | 20 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 627.00 | 396.00 | | 626 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 951.00 | 1 881 816.00 | | 1 819 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 402.00 | 464 649.00 | | 446 402.00 |
EA Autres dettes | 4 968.00 | 4 422.00 | | 4 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 897 962.00 | 2 351 498.00 | | 2 897 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 131 522.00 | 4 492 250.00 | | 5 131 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 988.00 | 2 351 497.00 | | 2 369 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 396.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 942 784.00 | | 19 942 784.00 | 19 942 784.00 |
FG Production vendue services | 129 499.00 | | 129 499.00 | 129 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 072 284.00 | | 20 072 284.00 | 20 072 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 282 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 842 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 144 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 886 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 073 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 027.00 | 87 756.00 | | 94 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 711.00 | 1 981.00 | | 1 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 086.00 | 10 796.00 | | 15 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78.00 | 75 300.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 164.00 | 86 096.00 | | 15 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 019.00 | 4 494.00 | | 8 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 019.00 | 48 821.00 | | 8 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 145.00 | 37 274.00 | | 7 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 596.00 | 15 798.00 | | 15 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | 12 945.00 | | 3 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 302 369.00 | 20 500 278.00 | | 20 302 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 104 001.00 | 20 344 365.00 | | 20 104 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 368.00 | 155 913.00 | | 198 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 923 685.00 | 388 711.00 | 20 600.00 | 2 923 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 238.00 | 1 945.00 | | 5 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 918 447.00 | 386 766.00 | 20 600.00 | 2 918 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 479.00 | | 105 679.00 | 126 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 479.00 | | 105 679.00 | 126 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 951.00 | 1 819 951.00 | | 1 819 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626 627.00 | 98 653.00 | 400 627.00 | 626 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446 402.00 | 446 402.00 | | 446 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 138.00 | 481 117.00 | 87 021.00 | 568 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 962.00 | 2 369 988.00 | 400 627.00 | 2 897 962.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |