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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
AP Constructions | 2 901 521.00 | 2 303 224.00 | 598 297.00 | 2 901 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 814.00 | 529 305.00 | 149 509.00 | 678 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 645 387.00 | 1 000 578.00 | 644 809.00 | 1 645 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 064 349.00 | | 3 064 349.00 | 3 064 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 869 930.00 | 3 842 532.00 | 5 027 398.00 | 8 869 930.00 |
BT Marchandises | 651 862.00 | | 651 862.00 | 651 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BZ Autres créances | 248 226.00 | | 248 226.00 | 248 226.00 |
CF Disponibilités | 2 148 199.00 | | 2 148 199.00 | 2 148 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 356.00 | | 54 356.00 | 54 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 169.00 | | 3 105 169.00 | 3 105 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 975 099.00 | 3 842 532.00 | 8 132 566.00 | 11 975 099.00 |
CU Autres participations | 570 434.00 | | 570 434.00 | 570 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 735 520.00 | 1 699 275.00 | | 1 735 520.00 |
DH Report à nouveau | 354 300.00 | 354 300.00 | | 354 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 339.00 | 235 370.00 | | 189 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 158.00 | 2 453 944.00 | | 2 444 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 285.00 | 428 875.00 | | 329 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 007 977.00 | 3 007 707.00 | | 3 007 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 227.00 | 1 781 073.00 | | 1 846 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 450.00 | 491 653.00 | | 499 450.00 |
EA Autres dettes | 5 468.00 | 55 995.00 | | 5 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 688 408.00 | 5 765 303.00 | | 5 688 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 132 566.00 | 8 219 247.00 | | 8 132 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 454 340.00 | 2 431 025.00 | | 2 454 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 876 519.00 | | 20 876 519.00 | 20 876 519.00 |
FG Production vendue services | 48 342.00 | | 48 342.00 | 48 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 924 861.00 | | 20 924 861.00 | 20 924 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 980 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 399 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 106 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 022 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 065.00 | |
GE Autres charges | | | 5 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 733 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 398.00 | 45 735.00 | | 43 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 055.00 | 1 043.00 | | 1 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 814.00 | 15 082.00 | | 36 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 814.00 | 15 082.00 | | 36 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 049.00 | 22 250.00 | | 23 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 852.00 | 22 250.00 | | 23 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 961.00 | -7 168.00 | | 12 961.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 307.00 | 39 121.00 | | 30 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 866.00 | 48 804.00 | | 70 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 050 551.00 | 20 992 117.00 | | 21 050 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 861 212.00 | 20 756 747.00 | | 20 861 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 339.00 | 235 370.00 | | 189 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 770 720.00 | | 191 604.00 | 8 770 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 172.00 | 3 634 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 395.00 | 8 869 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 223.00 | 5 225 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 137 616.00 | | 173 329.00 | 5 137 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 623 680.00 | | 18 275.00 | 3 623 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 227.00 | 1 846 227.00 | | 1 846 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 450.00 | 499 450.00 | | 499 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 011 054.00 | 5 468.00 | 3 005 585.00 | 3 011 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 064 349.00 | | 3 064 349.00 | 3 064 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 285.00 | 100 803.00 | 228 482.00 | 329 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 108.00 | 305 108.00 | | 305 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 688 408.00 | 2 454 340.00 | 3 234 067.00 | 5 688 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |