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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 195.00 | 271 680.00 | 41 514.00 | 313 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 161.00 | 285 147.00 | 57 014.00 | 342 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 896.00 | | 33 896.00 | 33 896.00 |
BZ Autres créances | 351 414.00 | | 351 414.00 | 351 414.00 |
CF Disponibilités | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 405 089.00 | | 405 089.00 | 405 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 251.00 | 285 147.00 | 462 104.00 | 747 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84.00 | | | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 87 824.00 | 50 349.00 | | 87 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 902.00 | 37 474.00 | | 35 902.00 |
DL TOTAL (I) | 297 526.00 | 261 624.00 | | 297 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 753.00 | 112 396.00 | | 82 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 823.00 | 70 240.00 | | 81 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 577.00 | 182 637.00 | | 164 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 104.00 | 444 261.00 | | 462 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 577.00 | 182 637.00 | | 164 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 031 774.00 | | 2 031 774.00 | 2 031 774.00 |
FG Production vendue services | 50 466.00 | | 50 466.00 | 50 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 241.00 | | 2 082 241.00 | 2 082 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 460 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 217.00 | |
GE Autres charges | | | 60 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 322.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | 4 650.00 | | 4 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 253.00 | 2 151 365.00 | | 2 091 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 350.00 | 2 113 890.00 | | 2 055 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 902.00 | 37 474.00 | | 35 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 619.00 | | 3 541.00 | 338 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 540.00 | | 3 541.00 | 310 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 929.00 | 10 217.00 | | 274 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 349.00 | 10 217.00 | | 262 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 753.00 | 82 753.00 | | 82 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 811.00 | | | 33 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VC Groupe et associés | 337 825.00 | | | 337 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 811.00 | 385 226.00 | 15 584.00 | 400 811.00 |
VW T.V.A. | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 577.00 | 164 577.00 | | 164 577.00 |