| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 473.00 | 936.00 | 536.00 | 1 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 811.00 | 282 239.00 | 47 571.00 | 329 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 364.00 | 295 756.00 | 63 608.00 | 359 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BZ Autres créances | 381 929.00 | | 381 929.00 | 381 929.00 |
CF Disponibilités | 32 432.00 | | 32 432.00 | 32 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 181.00 | | 437 181.00 | 437 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 545.00 | 295 756.00 | 500 789.00 | 796 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 123 726.00 | 87 824.00 | | 123 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 305.00 | 35 902.00 | | 32 305.00 |
DL TOTAL (I) | 329 832.00 | 297 526.00 | | 329 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 708.00 | 82 753.00 | | 95 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 292.00 | 81 823.00 | | 54 292.00 |
EA Autres dettes | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 957.00 | 164 577.00 | | 170 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 789.00 | 462 104.00 | | 500 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 957.00 | 164 577.00 | | 170 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 102 767.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 122 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 524 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 608.00 | |
GE Autres charges | | | 64 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | 4 407.00 | | 3 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 880.00 | 2 091 253.00 | | 2 130 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 575.00 | 2 055 350.00 | | 2 098 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 305.00 | 35 902.00 | | 32 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 161.00 | | 17 202.00 | 342 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 082.00 | | 17 202.00 | 314 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 147.00 | 10 608.00 | | 285 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 567.00 | 10 608.00 | | 272 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 708.00 | 95 708.00 | | 95 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VC Groupe et associés | 359 616.00 | | | 359 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 209.00 | 385 509.00 | 15 700.00 | 401 209.00 |
VW T.V.A. | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 957.00 | 170 957.00 | | 170 957.00 |