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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 542.00 | 1 449.00 | 1 092.00 | 2 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 686.00 | 313 168.00 | 18 517.00 | 331 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 307.00 | 327 197.00 | 35 110.00 | 362 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 178.00 | | 43 178.00 | 43 178.00 |
BZ Autres créances | 458 626.00 | | 458 626.00 | 458 626.00 |
CF Disponibilités | 116 150.00 | | 116 150.00 | 116 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 455.00 | | 618 455.00 | 618 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 763.00 | 327 197.00 | 653 565.00 | 980 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 204 889.00 | 199 180.00 | | 204 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 320.00 | 5 709.00 | | 34 320.00 |
DL TOTAL (I) | 413 010.00 | 378 689.00 | | 413 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 323.00 | 115 574.00 | | 138 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 047.00 | 64 142.00 | | 90 047.00 |
EA Autres dettes | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 555.00 | 179 716.00 | | 240 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 565.00 | 558 406.00 | | 653 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 161 596.00 | | 2 161 596.00 | 2 161 596.00 |
FG Production vendue services | 39 386.00 | | 39 386.00 | 39 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 983.00 | | 2 200 983.00 | 2 200 983.00 |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 575 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 020.00 | |
GE Autres charges | | | 63 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 63 274.00 | | | 63 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 576.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 576.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 347.00 | 1 008.00 | | 13 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 099.00 | 2 562 784.00 | | 2 205 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 779.00 | 2 557 074.00 | | 2 170 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 320.00 | 5 709.00 | | 34 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 749.00 | | 2 558.00 | 359 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 669.00 | | 2 558.00 | 331 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 176.00 | 8 020.00 | | 319 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 597.00 | 8 020.00 | | 306 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 323.00 | 138 323.00 | | 138 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
VB T. V. A. | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VC Groupe et associés | 445 498.00 | 445 498.00 | | 445 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 305.00 | 517 305.00 | | 517 305.00 |
VW T.V.A. | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 555.00 | 240 555.00 | | 240 555.00 |