| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 473.00 | 1 053.00 | 419.00 | 1 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 095.00 | 297 339.00 | 47 755.00 | 345 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 648.00 | 310 973.00 | 63 675.00 | 374 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
BZ Autres créances | 386 755.00 | | 386 755.00 | 386 755.00 |
CF Disponibilités | 68 799.00 | | 68 799.00 | 68 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 689.00 | | 469 689.00 | 469 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 337.00 | 310 973.00 | 533 364.00 | 844 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 567.00 | | | 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 156 032.00 | 123 726.00 | | 156 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 148.00 | 32 305.00 | | 43 148.00 |
DL TOTAL (I) | 372 980.00 | 329 832.00 | | 372 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 296.00 | 95 708.00 | | 89 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 377.00 | 54 292.00 | | 69 377.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | 20 956.00 | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 384.00 | 170 957.00 | | 160 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 364.00 | 500 789.00 | | 533 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 170 957.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 205 835.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 221 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 584 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 217.00 | |
GE Autres charges | | | 65 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 146.00 | 3 090.00 | | 6 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 188.00 | 2 130 880.00 | | 2 231 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 039.00 | 2 098 575.00 | | 2 188 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 148.00 | 32 305.00 | | 43 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 364.00 | | 15 283.00 | 359 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 285.00 | | 15 283.00 | 331 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 756.00 | 17 379.00 | 2 162.00 | 295 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 176.00 | 17 379.00 | 2 162.00 | 283 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 296.00 | 89 296.00 | | 89 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VC Groupe et associés | 357 243.00 | 357 243.00 | | 357 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 882.00 | 395 815.00 | 16 067.00 | 411 882.00 |
VW T.V.A. | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 384.00 | 160 384.00 | | 160 384.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |