| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 542.00 | 2 062.00 | 480.00 | 2 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 677.00 | 323 963.00 | 10 714.00 | 334 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 299.00 | 338 604.00 | 26 694.00 | 365 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 788.00 | | 33 788.00 | 33 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 473.00 | | 40 473.00 | 40 473.00 |
BZ Autres créances | 304 321.00 | | 304 321.00 | 304 321.00 |
CF Disponibilités | 68 028.00 | | 68 028.00 | 68 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 611.00 | | 446 611.00 | 446 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 910.00 | 338 604.00 | 473 306.00 | 811 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 384.00 | 210.00 | | 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 271.00 | 132 674.00 | | 23 271.00 |
DL TOTAL (I) | 197 456.00 | 306 684.00 | | 197 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 195.00 | 48 499.00 | | 76 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 316.00 | 86 444.00 | | 165 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 337.00 | 103 498.00 | | 34 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 849.00 | 238 441.00 | | 275 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 306.00 | 545 126.00 | | 473 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 195.00 | | | 76 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 592 116.00 | | 2 592 116.00 | 2 592 116.00 |
FG Production vendue services | 35 218.00 | | 35 218.00 | 35 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 335.00 | | 2 627 335.00 | 2 627 335.00 |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 835 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 188.00 | |
GE Autres charges | | | 74 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 73 396.00 | | | 73 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 155.00 | 47 349.00 | | 8 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 574.00 | 2 663 017.00 | | 2 630 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 302.00 | 2 530 343.00 | | 2 607 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 271.00 | 132 674.00 | | 23 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 299.00 | | | 365 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 219.00 | | | 337 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 416.00 | 5 188.00 | | 333 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 836.00 | 5 188.00 | | 320 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 316.00 | 165 316.00 | | 165 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VB T. V. A. | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VC Groupe et associés | 240 520.00 | 240 520.00 | | 240 520.00 |
VI Groupe et associés | 76 195.00 | 76 195.00 | | 76 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 294.00 | 360 294.00 | | 360 294.00 |
VW T.V.A. | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 849.00 | 275 849.00 | | 275 849.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |