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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 473.00 | 1 171.00 | 302.00 | 1 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 196.00 | 305 426.00 | 24 770.00 | 330 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 749.00 | 319 176.00 | 40 572.00 | 359 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
BZ Autres créances | 445 945.00 | | 445 945.00 | 445 945.00 |
CF Disponibilités | 55 967.00 | | 55 967.00 | 55 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 833.00 | | 517 833.00 | 517 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 583.00 | 319 176.00 | 558 406.00 | 877 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 199 180.00 | 156 032.00 | | 199 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 709.00 | 43 148.00 | | 5 709.00 |
DL TOTAL (I) | 378 689.00 | 372 980.00 | | 378 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 574.00 | 89 296.00 | | 115 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 142.00 | 69 377.00 | | 64 142.00 |
EA Autres dettes | | 1 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 716.00 | 160 384.00 | | 179 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 406.00 | 533 364.00 | | 558 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 532 135.00 | | 2 532 135.00 | 2 532 135.00 |
FG Production vendue services | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 866.00 | | 2 546 866.00 | 2 546 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 854 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 526.00 | |
GE Autres charges | | | 77 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 6 146.00 | | 1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 784.00 | 2 231 188.00 | | 2 562 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 074.00 | 2 188 039.00 | | 2 557 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 709.00 | 43 148.00 | | 5 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 648.00 | | | 374 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 899.00 | 359 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 899.00 | 331 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 568.00 | | | 346 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 973.00 | 11 526.00 | 3 323.00 | 310 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 393.00 | 11 526.00 | 3 323.00 | 298 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 574.00 | 115 574.00 | | 115 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VC Groupe et associés | 433 740.00 | 433 740.00 | | 433 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 252.00 | 477 252.00 | | 477 252.00 |
VW T.V.A. | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 716.00 | 179 716.00 | | 179 716.00 |