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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 460.00 | 43.00 | 1 417.00 | 1 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 620.00 | 111 321.00 | 99 299.00 | 210 620.00 |
040 Immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 920.00 | 111 364.00 | 103 556.00 | 214 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
060 Stock marchandises | 66 343.00 | | 66 343.00 | 66 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 037.00 | 1 127.00 | 146 910.00 | 148 037.00 |
072 Créances – Autres | 46 088.00 | | 46 088.00 | 46 088.00 |
084 Disponibilités | 142 907.00 | | 142 907.00 | 142 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 518.00 | 1 127.00 | 411 391.00 | 412 518.00 |
110 Total général Actif | 627 437.00 | 112 490.00 | 514 947.00 | 627 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 277.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 944.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 711.00 | | | 711.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 67 081.00 | | | 67 081.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 703.00 | | | 227 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 277.00 | | | 71 277.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 84 060.00 | | | 84 060.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 55 846.00 | | | 55 846.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 513.00 | | | -9 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 400.00 | | | 1 400.00 |