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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 193.00 | 25 526.00 | 17 667.00 | 43 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 271.00 | 191 909.00 | 100 362.00 | 292 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 014.00 | 218 895.00 | 126 119.00 | 345 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BT Marchandises | 177 247.00 | | 177 247.00 | 177 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 111.00 | | 219 111.00 | 219 111.00 |
BZ Autres créances | 45 423.00 | | 45 423.00 | 45 423.00 |
CF Disponibilités | 286 263.00 | | 286 263.00 | 286 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 848.00 | | 744 848.00 | 744 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 862.00 | 218 895.00 | 870 967.00 | 1 089 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 006.00 | 76 006.00 | | 76 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 922.00 | 75 926.00 | | 52 922.00 |
DL TOTAL (I) | 172 929.00 | 195 933.00 | | 172 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 342.00 | 111 182.00 | | 243 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 089.00 | 214 651.00 | | 251 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 872.00 | 119 473.00 | | 99 872.00 |
EA Autres dettes | 9 073.00 | 5 418.00 | | 9 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 924.00 | 193 964.00 | | 85 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 038.00 | 660 022.00 | | 698 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 967.00 | 855 955.00 | | 870 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 038.00 | 583 770.00 | | 548 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 969.00 | | 52 350.00 | 319 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 305.00 | 345 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 305.00 | 335 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 669.00 | | 47 100.00 | 315 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | 5 250.00 | 2 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 258.00 | 52 251.00 | 25 613.00 | 192 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | 443.00 | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 241.00 | 51 808.00 | 25 613.00 | 191 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 089.00 | 251 089.00 | | 251 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 924.00 | 85 924.00 | | 85 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 219 111.00 | 219 111.00 | | 219 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VB T. V. A. | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 836.00 | 15 836.00 | 150 000.00 | 165 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 506.00 | 77 506.00 | | 77 506.00 |
VI Groupe et associés | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 971.00 | | | 177 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 610.00 | 275 610.00 | | 275 610.00 |
VW T.V.A. | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 038.00 | 548 038.00 | 150 000.00 | 698 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 962.00 | 9 186.00 | | 7 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 040.00 | 10 643.00 | | 10 040.00 |
ST Autres comptes | 215 768.00 | 163 453.00 | | 215 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 810.00 | 17 549.00 | | 40 810.00 |
YT Sous‐traitance | 20 856.00 | 17 254.00 | | 20 856.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 195 000.00 | 171 000.00 | | 195 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 962.00 | 9 186.00 | | 7 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 960.00 | 229 961.00 | | 216 960.00 |
ZE Dividendes | 75 926.00 | | | 75 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 474.00 | 379 900.00 | | 482 474.00 |