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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 217.00 | 35 349.00 | 10 868.00 | 46 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 458.00 | 251 782.00 | 167 676.00 | 419 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 040.00 | | 70 040.00 | 70 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 465.00 | 288 590.00 | 256 874.00 | 545 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
BT Marchandises | 154 634.00 | | 154 634.00 | 154 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 522.00 | | 352 522.00 | 352 522.00 |
BZ Autres créances | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
CF Disponibilités | 181 965.00 | | 181 965.00 | 181 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 977.00 | | 749 977.00 | 749 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 442.00 | 288 590.00 | 1 006 851.00 | 1 295 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 341.00 | 78 929.00 | | 80 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 612.00 | 81 412.00 | | 89 612.00 |
DL TOTAL (I) | 213 953.00 | 204 341.00 | | 213 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 663.00 | 157 316.00 | | 155 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 665.00 | 10 565.00 | | 6 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 078.00 | 35 031.00 | | 143 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 140.00 | 226 730.00 | | 332 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 342.00 | 144 835.00 | | 139 342.00 |
EA Autres dettes | 6 533.00 | 5 874.00 | | 6 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 479.00 | 71 617.00 | | 9 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 899.00 | 651 967.00 | | 792 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 851.00 | 856 308.00 | | 1 006 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 766.00 | 610 398.00 | | 760 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 176.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 798.00 | 15 716.00 | | 24 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 901.00 | 13 000.00 | | 15 901.00 |
ST Autres comptes | 295 628.00 | 259 517.00 | | 295 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 896.00 | 43 817.00 | | 57 896.00 |
YT Sous‐traitance | 22 220.00 | 14 771.00 | | 22 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 343.00 | | | 343.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 253 500.00 | 250 250.00 | | 253 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 798.00 | 15 716.00 | | 24 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 774.00 | 375 618.00 | | 438 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 791.00 | 274 526.00 | | 341 791.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 645 488.00 | 581 354.00 | | 645 488.00 |