| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 157.00 | 30 632.00 | 13 525.00 | 44 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 041.00 | 217 460.00 | 153 580.00 | 371 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 040.00 | | 70 040.00 | 70 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 988.00 | 249 552.00 | 244 436.00 | 493 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
BT Marchandises | 90 457.00 | | 90 457.00 | 90 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 202.00 | | 334 202.00 | 334 202.00 |
BZ Autres créances | 24 628.00 | | 24 628.00 | 24 628.00 |
CF Disponibilités | 134 157.00 | | 134 157.00 | 134 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 872.00 | | 611 872.00 | 611 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 860.00 | 249 552.00 | 856 308.00 | 1 105 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 78 929.00 | 76 006.00 | | 78 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 412.00 | 52 922.00 | | 81 412.00 |
DL TOTAL (I) | 204 341.00 | 172 929.00 | | 204 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 316.00 | 243 342.00 | | 157 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 565.00 | 8 739.00 | | 10 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 730.00 | 251 089.00 | | 226 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 835.00 | 99 872.00 | | 144 835.00 |
EA Autres dettes | 5 874.00 | 9 073.00 | | 5 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 617.00 | 85 924.00 | | 71 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 967.00 | 698 038.00 | | 651 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 308.00 | 870 967.00 | | 856 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 398.00 | 548 038.00 | | 610 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 754.00 | | 178 450.00 | 340 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 217.00 | 493 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 217.00 | 415 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 464.00 | | 104 950.00 | 335 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 830.00 | | 73 500.00 | 3 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 895.00 | 55 873.00 | 25 217.00 | 218 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 435.00 | 55 873.00 | 25 217.00 | 217 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 730.00 | 226 730.00 | | 226 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 071.00 | 46 071.00 | | 46 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 617.00 | 71 617.00 | | 71 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 334 202.00 | 334 202.00 | | 334 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 034.00 | 58 465.00 | | 100 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 283.00 | 57 283.00 | | 57 283.00 |
VI Groupe et associés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 832.00 | | | 96 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 034.00 | | | 189 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 438.00 | 370 438.00 | | 370 438.00 |
VW T.V.A. | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 936.00 | 575 367.00 | | 616 936.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 716.00 | 7 962.00 | | 15 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 000.00 | 10 040.00 | | 13 000.00 |
ST Autres comptes | 259 517.00 | 215 768.00 | | 259 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 817.00 | 40 810.00 | | 43 817.00 |
YT Sous‐traitance | 14 771.00 | 20 856.00 | | 14 771.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 250 250.00 | 195 000.00 | | 250 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 716.00 | 7 962.00 | | 15 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 618.00 | 256 105.00 | | 375 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 526.00 | 216 960.00 | | 274 526.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 354.00 | 482 474.00 | | 581 354.00 |