|
1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 460.00 | 530.00 | 930.00 | 1 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 533.00 | 146 213.00 | 82 321.00 | 228 533.00 |
040 Immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 833.00 | 146 743.00 | 86 091.00 | 232 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
060 Stock marchandises | 57 683.00 | | 57 683.00 | 57 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224 295.00 | 1 262.00 | 223 033.00 | 224 295.00 |
072 Créances – Autres | 27 062.00 | | 27 062.00 | 27 062.00 |
084 Disponibilités | 160 848.00 | | 160 848.00 | 160 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 480 998.00 | 1 262.00 | 479 735.00 | 480 998.00 |
110 Total général Actif | 713 831.00 | 148 005.00 | 565 826.00 | 713 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 174 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 565 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 687.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 331.00 | |
|
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 920.00 | | | 214 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 687.00 | | | 39 687.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 433.00 | | | -1 433.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 433.00 | | | -1 433.00 |
|
4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 212 613.00 | | | 212 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 179 014.00 | | | 179 014.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 136.00 | | | 136.00 |