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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 017.00 | 443.00 | 1 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 430.00 | 21 182.00 | 13 247.00 | 34 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 239.00 | 170 058.00 | 111 181.00 | 281 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 969.00 | 192 258.00 | 133 711.00 | 325 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
BT Marchandises | 54 298.00 | | 54 298.00 | 54 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 265.00 | 3 267.00 | 486 998.00 | 490 265.00 |
BZ Autres créances | 33 446.00 | | 33 446.00 | 33 446.00 |
CF Disponibilités | 127 834.00 | | 127 834.00 | 127 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 511.00 | 3 267.00 | 722 244.00 | 725 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 480.00 | 195 525.00 | 855 955.00 | 1 051 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 006.00 | 76 006.00 | | 76 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 926.00 | 81 907.00 | | 75 926.00 |
DL TOTAL (I) | 195 933.00 | 201 914.00 | | 195 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 182.00 | 86 484.00 | | 111 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 651.00 | 174 657.00 | | 214 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 473.00 | 93 331.00 | | 119 473.00 |
EA Autres dettes | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 964.00 | | | 193 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 022.00 | 363 211.00 | | 660 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 955.00 | 565 124.00 | | 855 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 770.00 | 317 880.00 | | 583 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 833.00 | | 87 135.00 | 232 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 533.00 | | 87 135.00 | 228 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 743.00 | 45 515.00 | | 146 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 487.00 | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 213.00 | 45 028.00 | | 146 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 262.00 | 2 005.00 | | 1 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 262.00 | 2 005.00 | | 1 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 262.00 | 2 005.00 | | 1 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 651.00 | 214 651.00 | | 214 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 964.00 | 193 964.00 | | 193 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 487 887.00 | 487 887.00 | | 487 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VB T. V. A. | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 182.00 | 34 930.00 | 76 252.00 | 111 182.00 |
VI Groupe et associés | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 820.00 | | | 74 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 122.00 | | | 50 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 480.00 | 539 480.00 | | 539 480.00 |
VW T.V.A. | 61 573.00 | 61 573.00 | | 61 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 426.00 | 577 174.00 | 76 252.00 | 653 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 186.00 | 8 654.00 | | 9 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 643.00 | 8 813.00 | | 10 643.00 |
ST Autres comptes | 163 453.00 | 142 314.00 | | 163 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 549.00 | 17 667.00 | | 17 549.00 |
YT Sous‐traitance | 17 254.00 | 20 240.00 | | 17 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 650.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 171 000.00 | 187 000.00 | | 171 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 186.00 | 8 654.00 | | 9 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 341.00 | 215 444.00 | | 328 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 961.00 | 174 708.00 | | 229 961.00 |
ZE Dividendes | 81 907.00 | | | 81 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 900.00 | 376 684.00 | | 379 900.00 |