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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 337.00 | 1 342.00 | 994.00 | 2 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 770.00 | 8 490.00 | 2 279.00 | 10 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 993.00 | 57 208.00 | 61 784.00 | 118 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 980.00 | 67 041.00 | 76 939.00 | 143 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BT Marchandises | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 467.00 | 4 537.00 | 24 929.00 | 29 467.00 |
BZ Autres créances | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CF Disponibilités | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 486.00 | 4 537.00 | 95 949.00 | 100 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 467.00 | 71 578.00 | 172 888.00 | 244 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 43 523.00 | 43 523.00 | | 43 523.00 |
DH Report à nouveau | -31 843.00 | -56 386.00 | | -31 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 814.00 | 24 542.00 | | 1 814.00 |
DL TOTAL (I) | 40 994.00 | 39 179.00 | | 40 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 714.00 | 41 822.00 | | 6 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 565.00 | 128 627.00 | | 92 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 769.00 | 533 005.00 | | 16 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 158.00 | 83 287.00 | | 15 158.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | 19 250.00 | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 894.00 | 805 993.00 | | 131 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 888.00 | 845 173.00 | | 172 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 299.00 | | 66 299.00 | 66 299.00 |
FG Production vendue services | 84 498.00 | | 84 498.00 | 84 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 798.00 | | 150 798.00 | 150 798.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 014.00 | 3 465.00 | | 55 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 470.00 | 76 916.00 | | 23 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 484.00 | 80 381.00 | | 78 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 570.00 | 1 740.00 | | 5 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 558.00 | 695.00 | | 10 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 128.00 | 2 435.00 | | 16 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 356.00 | 77 945.00 | | 62 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -600.00 | | -300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 814.00 | 24 542.00 | | 1 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 861.00 | 24 730.00 | | 13 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 455.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 455.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | | | 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VI Groupe et associés | 92 566.00 | 92 566.00 | | 92 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 243.00 | 47 243.00 | | 47 243.00 |
VW T.V.A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 894.00 | 131 894.00 | | 131 894.00 |