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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 509.00 | 10 910.00 | 62 598.00 | 73 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 433.00 | 10 825.00 | 1 607.00 | 12 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 876.00 | 86 277.00 | 31 599.00 | 117 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 327.00 | 108 013.00 | 98 313.00 | 206 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 886.00 | | 37 886.00 | 37 886.00 |
BT Marchandises | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 244.00 | 3 938.00 | 591 306.00 | 595 244.00 |
BZ Autres créances | 198 967.00 | | 198 967.00 | 198 967.00 |
CF Disponibilités | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 323.00 | 3 938.00 | 914 384.00 | 918 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 650.00 | 111 952.00 | 1 012 698.00 | 1 124 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 43 523.00 | 43 523.00 | | 43 523.00 |
DH Report à nouveau | -15 914.00 | -35 121.00 | | -15 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 648.00 | 19 206.00 | | 105 648.00 |
DL TOTAL (I) | 260 758.00 | 155 109.00 | | 260 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 814.00 | | | 165 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 948.00 | 140 442.00 | | 183 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 360.00 | 285 154.00 | | 211 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 382.00 | 51 146.00 | | 172 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 5 040.00 | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 940.00 | 481 782.00 | | 751 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 698.00 | 636 891.00 | | 1 012 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 940.00 | 481 782.00 | | 751 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 814.00 | | | 165 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 628.00 | | 517 628.00 | 517 628.00 |
FD Production vendue biens | 602 000.00 | | 602 000.00 | 602 000.00 |
FG Production vendue services | 862 401.00 | | 862 401.00 | 862 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 029.00 | | 1 982 029.00 | 1 982 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 747.00 | 8 253.00 | | 21 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 747.00 | 8 306.00 | | 21 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 747.00 | -8 306.00 | | -21 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 107.00 | 933 112.00 | | 1 982 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 459.00 | 913 906.00 | | 1 876 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 648.00 | 19 206.00 | | 105 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 124 023.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 436 773.00 | | | 436 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 360.00 | 211 360.00 | | 211 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 590 534.00 | 590 534.00 | | 590 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VB T. V. A. | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 814.00 | 165 814.00 | | 165 814.00 |
VI Groupe et associés | 183 948.00 | 183 948.00 | | 183 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 737.00 | 157 737.00 | | 157 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 436.00 | 820 436.00 | | 820 436.00 |
VW T.V.A. | 117 197.00 | 117 197.00 | | 117 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 941.00 | 751 941.00 | | 751 941.00 |