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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 614.00 | 4 385.00 | 59 228.00 | 63 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 433.00 | 9 754.00 | 2 679.00 | 12 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 049.00 | 75 236.00 | 20 813.00 | 96 049.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 695.00 | 89 375.00 | 85 319.00 | 174 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 398.00 | | 49 398.00 | 49 398.00 |
BT Marchandises | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 687.00 | 3 938.00 | 346 748.00 | 350 687.00 |
BZ Autres créances | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
CF Disponibilités | 65 109.00 | | 65 109.00 | 65 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 511.00 | 3 938.00 | 551 572.00 | 555 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 205.00 | 93 314.00 | 636 891.00 | 730 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 43 523.00 | 43 523.00 | | 43 523.00 |
DH Report à nouveau | -35 121.00 | -30 029.00 | | -35 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 206.00 | -5 091.00 | | 19 206.00 |
DL TOTAL (I) | 155 109.00 | 135 902.00 | | 155 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 442.00 | 132 115.00 | | 140 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 154.00 | 27 904.00 | | 285 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 146.00 | 21 976.00 | | 51 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 782.00 | 181 995.00 | | 481 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 891.00 | 317 898.00 | | 636 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 782.00 | 181 995.00 | | 481 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 788.00 | | 171 788.00 | 171 788.00 |
FD Production vendue biens | 464 341.00 | | 464 341.00 | 464 341.00 |
FG Production vendue services | 295 686.00 | | 295 686.00 | 295 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 816.00 | | 931 816.00 | 931 816.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 884.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 016.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 2 652.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 253.00 | 15 516.00 | | 8 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 306.00 | 18 168.00 | | 8 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 306.00 | 21 847.00 | | -8 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 112.00 | 257 791.00 | | 933 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 906.00 | 262 883.00 | | 913 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 206.00 | -5 091.00 | | 19 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 023.00 | | | 124 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 573.00 | 283 573.00 | | 283 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 368.00 | 136.00 | 2 232.00 | 2 368.00 |
UX Autres créances clients | 344 571.00 | 344 571.00 | | 344 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VB T. V. A. | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VI Groupe et associés | 132 189.00 | 132 189.00 | | 132 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
VW T.V.A. | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |