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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 652.00 | 26 513.00 | 61 139.00 | 87 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 867.00 | 103 534.00 | 15 334.00 | 118 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 469.00 | 142 480.00 | 78 990.00 | 221 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 205.00 | | 66 205.00 | 66 205.00 |
BT Marchandises | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 632.00 | 3 938.00 | 655 694.00 | 659 632.00 |
BZ Autres créances | 191 807.00 | | 191 807.00 | 191 807.00 |
CF Disponibilités | 237 205.00 | | 237 205.00 | 237 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 249.00 | 3 938.00 | 1 240 311.00 | 1 244 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 719.00 | 146 418.00 | 1 319 300.00 | 1 465 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
DG Autres réserves | 163 577.00 | 128 771.00 | | 163 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 859.00 | 34 806.00 | | 46 859.00 |
DL TOTAL (I) | 342 422.00 | 295 564.00 | | 342 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 381.00 | 226 338.00 | | 237 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 961.00 | 153 961.00 | | 153 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 799.00 | 92 852.00 | | 390 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 293.00 | 133 255.00 | | 162 293.00 |
EA Autres dettes | 32 445.00 | 11 835.00 | | 32 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 878.00 | 618 241.00 | | 976 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 300.00 | 913 805.00 | | 1 319 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 640.00 | 598 748.00 | | 964 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 143.00 | 206 844.00 | | 25 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 693 035.00 | | 1 693 035.00 | 1 693 035.00 |
FD Production vendue biens | 651 788.00 | | 651 788.00 | 651 788.00 |
FG Production vendue services | 583 550.00 | | 583 550.00 | 583 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 928 373.00 | | 2 928 373.00 | 2 928 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 171.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 613 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 579.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 47.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 895.00 | 13 536.00 | | 16 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 544.00 | 1 737 940.00 | | 2 929 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 685.00 | 1 703 135.00 | | 2 882 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 859.00 | 34 806.00 | | 46 859.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 361 157.00 | 237 723.00 | | 361 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 936.00 | | 7 524.00 | 213 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 128.00 | | 7 524.00 | 80 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 301.00 | | | 131 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 900.00 | 15 579.00 | | 126 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | 8 219.00 | | 18 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 607.00 | 7 360.00 | | 108 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 799.00 | 390 799.00 | | 390 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UX Autres créances clients | 654 922.00 | 654 922.00 | | 654 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VB T. V. A. | 54 801.00 | 54 801.00 | | 54 801.00 |
VC Groupe et associés | 134 186.00 | 134 186.00 | | 134 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 238.00 | 200 000.00 | 12 238.00 | 212 238.00 |
VI Groupe et associés | 153 961.00 | 153 961.00 | | 153 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 146.00 | | | 200 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 733.00 | 853 733.00 | | 853 733.00 |
VW T.V.A. | 130 149.00 | 130 149.00 | | 130 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 878.00 | 964 640.00 | 12 238.00 | 976 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 344.00 | 48 107.00 | | 15 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 670.00 | 11 417.00 | | 8 670.00 |
ST Autres comptes | 513 377.00 | 358 169.00 | | 513 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 688.00 | 68 050.00 | | 124 688.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 766 674.00 | 2 127 831.00 | | 1 766 674.00 |
YT Sous‐traitance | 40 107.00 | 62 293.00 | | 40 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 722.00 | 34 173.00 | | 44 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 415.00 | 1 959.00 | | 2 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 759.00 | 50 066.00 | | 17 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 623 818.00 | 342 390.00 | | 623 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 555 270.00 | 290 232.00 | | 555 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 731 565.00 | 534 102.00 | | 731 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |