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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 072.00 | 9 096.00 | 1 975.00 | 11 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 049.00 | 65 057.00 | 30 992.00 | 96 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 080.00 | 76 490.00 | 59 589.00 | 136 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BT Marchandises | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 622.00 | 4 138.00 | 63 484.00 | 67 622.00 |
BZ Autres créances | 26 422.00 | | 26 422.00 | 26 422.00 |
CF Disponibilités | 94 874.00 | | 94 874.00 | 94 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 446.00 | 4 138.00 | 258 308.00 | 262 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 526.00 | 80 628.00 | 317 898.00 | 398 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 43 523.00 | | | 43 523.00 |
DH Report à nouveau | -30 029.00 | | | -30 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 091.00 | | | -5 091.00 |
DL TOTAL (I) | 135 902.00 | | | 135 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 115.00 | | | 132 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 995.00 | | | 181 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 898.00 | | | 317 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 995.00 | | | 181 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
FG Production vendue services | 182 541.00 | | 182 541.00 | 182 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 784.00 | | 188 784.00 | 188 784.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 932.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 791.00 | | | 257 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 883.00 | | | 262 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 091.00 | | | -5 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UX Autres créances clients | 62 674.00 | | | 62 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VB T. V. A. | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VI Groupe et associés | 132 115.00 | 132 115.00 | | 132 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 379.00 | 121 379.00 | | 121 379.00 |
VW T.V.A. | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 995.00 | 181 995.00 | | 181 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |