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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 36 662.00 | 23 337.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 3 173.00 | 2 592.00 | 580.00 | 3 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 515.00 | 24 030.00 | 11 484.00 | 35 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 049.00 | 63 285.00 | 46 763.00 | 110 049.00 |
BT Marchandises | 107 231.00 | | 107 231.00 | 107 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 517.00 | 110 208.00 | 201 309.00 | 311 517.00 |
BZ Autres créances | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CF Disponibilités | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 226.00 | 110 208.00 | 340 017.00 | 450 226.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 547.00 | 173 494.00 | 387 052.00 | 560 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -180 524.00 | 3 282.00 | | -180 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 959.00 | -183 831.00 | | -132 959.00 |
DL TOTAL (I) | -304 683.00 | -171 748.00 | | -304 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 707.00 | 27 010.00 | | 19 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 881.00 | 2 417.00 | | 14 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 174.00 | 526 950.00 | | 575 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 940.00 | 144 916.00 | | 77 940.00 |
EA Autres dettes | 4 032.00 | 18 191.00 | | 4 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 736.00 | 727 886.00 | | 691 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 052.00 | 556 137.00 | | 387 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 978.00 | | 18 634.00 | 91 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563.00 | 110 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563.00 | 38 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 800.00 | | 11 200.00 | 48 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 817.00 | | 7 434.00 | 31 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 995.00 | 18 853.00 | 562.00 | 44 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 423.00 | 15 240.00 | | 21 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 572.00 | 3 613.00 | 562.00 | 23 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 824.00 | 80 385.00 | | 29 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 824.00 | 80 385.00 | | 29 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 824.00 | 80 385.00 | | 29 824.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 175.00 | 575 175.00 | | 575 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
UX Autres créances clients | 179 267.00 | | | 179 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 251.00 | | | 132 251.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VI Groupe et associés | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 894.00 | 191 282.00 | 143 612.00 | 334 894.00 |
VW T.V.A. | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 736.00 | 672 029.00 | 19 707.00 | 691 736.00 |