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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 250.00 | 75 527.00 | 22 722.00 | 98 250.00 |
AP Constructions | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 055.00 | 28 609.00 | 4 446.00 | 33 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 839.00 | 107 309.00 | 38 529.00 | 145 839.00 |
BT Marchandises | 120 137.00 | | 120 137.00 | 120 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 186.00 | 60 706.00 | 156 480.00 | 217 186.00 |
BZ Autres créances | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CF Disponibilités | 52 171.00 | | 52 171.00 | 52 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 377.00 | 60 706.00 | 343 671.00 | 404 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 217.00 | 168 015.00 | 382 201.00 | 550 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -270 806.00 | -313 483.00 | | -270 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 459.00 | 42 677.00 | | 57 459.00 |
DL TOTAL (I) | -204 547.00 | -262 006.00 | | -204 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 734.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 694.00 | 585 358.00 | | 546 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 736.00 | 60 505.00 | | 35 736.00 |
EA Autres dettes | 4 317.00 | 3 981.00 | | 4 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 748.00 | 663 867.00 | | 586 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 201.00 | 401 860.00 | | 382 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 590.00 | | 8 250.00 | 137 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 8 250.00 | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 229.00 | | | 36 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 958.00 | 24 351.00 | | 82 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 387.00 | 20 141.00 | | 55 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 571.00 | 4 210.00 | | 27 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 706.00 | | | 60 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 706.00 | | | 60 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 706.00 | | | 60 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 694.00 | 546 694.00 | | 546 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
UX Autres créances clients | 144 353.00 | 144 353.00 | | 144 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 834.00 | | 72 834.00 | 72 834.00 |
VB T. V. A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 038.00 | 158 843.00 | 84 195.00 | 243 038.00 |
VW T.V.A. | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 748.00 | 586 748.00 | | 586 748.00 |