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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | 55 387.00 | 34 612.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 3 173.00 | 2 909.00 | 263.00 | 3 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 055.00 | 24 660.00 | 8 394.00 | 33 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 589.00 | 82 957.00 | 54 631.00 | 137 589.00 |
BT Marchandises | 98 937.00 | | 98 937.00 | 98 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 333.00 | 60 706.00 | 213 627.00 | 274 333.00 |
BZ Autres créances | 29 691.00 | | 29 691.00 | 29 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CF Disponibilités | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 935.00 | 60 706.00 | 347 229.00 | 407 935.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 524.00 | 143 663.00 | 401 860.00 | 545 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -313 483.00 | -180 524.00 | | -313 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 677.00 | -132 959.00 | | 42 677.00 |
DL TOTAL (I) | -262 006.00 | -304 683.00 | | -262 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 734.00 | 19 707.00 | | 12 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 286.00 | 14 881.00 | | 1 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 358.00 | 575 174.00 | | 585 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 505.00 | 77 940.00 | | 60 505.00 |
EA Autres dettes | 3 981.00 | 4 032.00 | | 3 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 867.00 | 691 736.00 | | 663 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 860.00 | 387 052.00 | | 401 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 049.00 | | 30 885.00 | 110 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 344.00 | | 137 590.00 | 3 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 344.00 | | 36 229.00 | 3 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 30 000.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 688.00 | | 885.00 | 38 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 286.00 | 23 016.00 | 3 344.00 | 63 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 663.00 | 18 724.00 | | 36 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 623.00 | 4 292.00 | 3 344.00 | 26 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 209.00 | | 49 503.00 | 110 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 209.00 | | 49 503.00 | 110 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 209.00 | | 49 503.00 | 110 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 359.00 | 585 359.00 | | 585 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
UX Autres créances clients | 201 500.00 | | | 201 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 834.00 | | | 72 834.00 |
VB T. V. A. | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
VI Groupe et associés | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 867.00 | 232 672.00 | 84 195.00 | 316 867.00 |
VW T.V.A. | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 867.00 | 651 133.00 | 12 734.00 | 663 867.00 |