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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 250.00 | 97 104.00 | 1 145.00 | 98 250.00 |
AP Constructions | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 830.00 | 32 418.00 | 7 411.00 | 39 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 614.00 | 132 695.00 | 19 918.00 | 152 614.00 |
BT Marchandises | 108 826.00 | | 108 826.00 | 108 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 280.00 | | 191 280.00 | 191 280.00 |
BZ Autres créances | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 93 530.00 | | 93 530.00 | 93 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 794.00 | | 401 794.00 | 401 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 409.00 | 132 695.00 | 421 713.00 | 554 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -128 932.00 | -213 347.00 | | -128 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 591.00 | 84 414.00 | | 144 591.00 |
DL TOTAL (I) | 24 459.00 | -120 132.00 | | 24 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 994.00 | 483 299.00 | | 326 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 418.00 | 63 350.00 | | 47 418.00 |
EA Autres dettes | 22 840.00 | 19 074.00 | | 22 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 254.00 | 565 724.00 | | 397 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 713.00 | 445 592.00 | | 421 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 456 305.00 | |
FD Production vendue biens | | | 83 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 539 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 973.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 997.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 1 147.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 62.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 937.00 | 1 390 916.00 | | 1 543 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 345.00 | 1 306 501.00 | | 1 399 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 591.00 | 84 414.00 | | 144 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 060.00 | | 1 554.00 | 151 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 250.00 | | | 98 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 449.00 | | 1 554.00 | 41 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 721.00 | 11 974.00 | | 120 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 138.00 | 6 966.00 | | 90 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 583.00 | 5 008.00 | | 30 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 995.00 | 326 995.00 | | 326 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
UX Autres créances clients | 191 281.00 | 191 281.00 | | 191 281.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 794.00 | 199 433.00 | 11 361.00 | 210 794.00 |
VW T.V.A. | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 254.00 | 397 254.00 | | 397 254.00 |