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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 250.00 | 98 250.00 | | 98 250.00 |
AP Constructions | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 830.00 | 36 672.00 | 3 157.00 | 39 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 614.00 | 138 096.00 | 14 518.00 | 152 614.00 |
BT Marchandises | 132 843.00 | | 132 843.00 | 132 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 591.00 | | 221 591.00 | 221 591.00 |
BZ Autres créances | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
CF Disponibilités | 89 170.00 | | 89 170.00 | 89 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 942.00 | | 454 942.00 | 454 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 556.00 | 138 096.00 | 469 460.00 | 607 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
DH Report à nouveau | | -128 932.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 854.00 | 144 591.00 | | 82 854.00 |
DL TOTAL (I) | 107 313.00 | 24 459.00 | | 107 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 731.00 | 323 063.00 | | 242 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 854.00 | 47 418.00 | | 82 854.00 |
EA Autres dettes | 36 561.00 | | | 36 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 146.00 | 370 482.00 | | 362 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 460.00 | 394 941.00 | | 469 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 773 398.00 | |
FD Production vendue biens | | | 82 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 856 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 859.00 | 4 704.00 | | 24 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 135.00 | 1 543 937.00 | | 1 865 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 281.00 | 1 399 345.00 | | 1 782 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 854.00 | 144 591.00 | | 82 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 614.00 | | | 152 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 250.00 | | | 98 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 695.00 | 5 401.00 | | 132 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 104.00 | 1 146.00 | | 97 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 591.00 | 4 255.00 | | 35 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 731.00 | 242 731.00 | | 242 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
UX Autres créances clients | 221 592.00 | 221 592.00 | | 221 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 289.00 | 232 928.00 | 11 361.00 | 244 289.00 |
VW T.V.A. | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 147.00 | 362 147.00 | | 362 147.00 |