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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 250.00 | 90 137.00 | 8 112.00 | 98 250.00 |
AP Constructions | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 275.00 | 27 410.00 | 10 864.00 | 38 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 059.00 | 120 721.00 | 30 338.00 | 151 059.00 |
BT Marchandises | 110 193.00 | | 110 193.00 | 110 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 803.00 | | 234 803.00 | 234 803.00 |
BZ Autres créances | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 48 688.00 | | 48 688.00 | 48 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 253.00 | | 415 253.00 | 415 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 313.00 | 120 721.00 | 445 592.00 | 566 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -213 347.00 | -270 806.00 | | -213 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 414.00 | 57 459.00 | | 84 414.00 |
DL TOTAL (I) | -120 132.00 | -204 547.00 | | -120 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 299.00 | 546 694.00 | | 483 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 350.00 | 35 736.00 | | 63 350.00 |
EA Autres dettes | 19 074.00 | 4 317.00 | | 19 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 724.00 | 586 748.00 | | 565 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 592.00 | 382 201.00 | | 445 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 253 707.00 | |
FD Production vendue biens | | | 70 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 324 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 302.00 | |
GE Autres charges | | | 60 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | 65.00 | | 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | 65.00 | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | -65.00 | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 916.00 | 1 146 294.00 | | 1 390 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 501.00 | 1 088 835.00 | | 1 306 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 414.00 | 57 459.00 | | 84 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 840.00 | | 11 210.00 | 145 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 990.00 | 151 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 990.00 | 41 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 250.00 | | | 98 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 229.00 | | 11 210.00 | 36 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 309.00 | 19 302.00 | 5 890.00 | 107 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 528.00 | 14 610.00 | | 75 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 781.00 | 4 692.00 | 5 890.00 | 31 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 706.00 | | 60 706.00 | 60 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 706.00 | | 60 706.00 | 60 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 706.00 | | 60 706.00 | 60 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 300.00 | 483 300.00 | | 483 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
UX Autres créances clients | 234 803.00 | 234 803.00 | | 234 803.00 |
VB T. V. A. | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 727.00 | 256 366.00 | 11 361.00 | 267 727.00 |
VW T.V.A. | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 724.00 | 565 724.00 | | 565 724.00 |