| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 213.00 | 73 724.00 | 5 489.00 | 79 213.00 |
AP Constructions | 114 000.00 | 84 253.00 | 29 747.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 072.00 | 21 608.00 | 1 464.00 | 23 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 622.00 | 132 407.00 | 18 215.00 | 150 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 158.00 | 311 992.00 | 75 165.00 | 387 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 386.00 | | 40 386.00 | 40 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 680 985.00 | | 2 680 985.00 | 2 680 985.00 |
BZ Autres créances | 231 198.00 | | 231 198.00 | 231 198.00 |
CF Disponibilités | 933 010.00 | | 933 010.00 | 933 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 889 480.00 | | 3 889 480.00 | 3 889 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 637.00 | 311 992.00 | 3 964 645.00 | 4 276 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
DG Autres réserves | | 29 425.00 | | |
DH Report à nouveau | 67 192.00 | | | 67 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 172.00 | 167 767.00 | | 246 172.00 |
DL TOTAL (I) | 630 204.00 | 514 032.00 | | 630 204.00 |
DP Provisions pour risques | 381 886.00 | 200 675.00 | | 381 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 088.00 | 19 975.00 | | 24 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 974.00 | 220 650.00 | | 405 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 583.00 | 669 735.00 | | 12 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 395.00 | 756 257.00 | | 594 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 034.00 | 757 898.00 | | 791 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 555.00 | | | 555.00 |
EA Autres dettes | 565 779.00 | 647 590.00 | | 565 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 964 121.00 | 1 090 628.00 | | 964 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 928 467.00 | 3 922 107.00 | | 2 928 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 964 645.00 | 4 656 789.00 | | 3 964 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 152 465.00 | | 5 152 465.00 | 5 152 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 152 465.00 | | 5 152 465.00 | 5 152 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 395 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 417 674.00 | |
GE Autres charges | | | 12 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 302 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 533.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 460.00 | 533.00 | | -1 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 213.00 | -163 616.00 | | -155 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 396 036.00 | 4 562 188.00 | | 5 396 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 149 865.00 | 4 394 420.00 | | 5 149 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 172.00 | 167 767.00 | | 246 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 599.00 | | 32 558.00 | 354 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 189.00 | | 10 024.00 | 69 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 160.00 | | 22 534.00 | 265 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 561.00 | 34 085.00 | 1 654.00 | 279 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 727.00 | 13 997.00 | | 59 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 835.00 | 20 088.00 | 1 654.00 | 219 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 650.00 | 417 674.00 | 232 350.00 | 220 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 650.00 | 417 674.00 | 232 350.00 | 220 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417 674.00 | 232 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 395.00 | 594 395.00 | | 594 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 986.00 | 151 986.00 | | 151 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 787.00 | 162 787.00 | | 162 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 779.00 | 565 779.00 | | 565 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 964 121.00 | 964 121.00 | | 964 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 680 985.00 | | | 2 680 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VB T. V. A. | 76 399.00 | | | 76 399.00 |
VC Groupe et associés | 142 684.00 | | | 142 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928 350.00 | 2 928 350.00 | | 2 928 350.00 |
VW T.V.A. | 463 794.00 | 463 794.00 | | 463 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 467.00 | 2 928 467.00 | | 2 928 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |