| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 508.00 | 79 383.00 | 2 125.00 | 81 508.00 |
AP Constructions | 114 000.00 | 95 206.00 | 18 794.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 923.00 | 22 604.00 | 1 319.00 | 23 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 738.00 | 120 137.00 | 26 601.00 | 146 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 049.00 | 317 330.00 | 79 719.00 | 397 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 785 395.00 | 13 125.00 | 2 772 270.00 | 2 785 395.00 |
BZ Autres créances | 197 433.00 | | 197 433.00 | 197 433.00 |
CF Disponibilités | 41 653.00 | | 41 653.00 | 41 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 052 907.00 | 13 125.00 | 3 039 782.00 | 3 052 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 957.00 | 330 455.00 | 3 119 502.00 | 3 449 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
DH Report à nouveau | 213 364.00 | 67 192.00 | | 213 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 458.00 | 246 172.00 | | 41 458.00 |
DL TOTAL (I) | 571 662.00 | 630 204.00 | | 571 662.00 |
DP Provisions pour risques | 437 036.00 | 381 886.00 | | 437 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 069.00 | 24 088.00 | | 18 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 105.00 | 405 974.00 | | 455 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 874.00 | 594 395.00 | | 580 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 729.00 | 791 034.00 | | 920 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 555.00 | | |
EA Autres dettes | 25 670.00 | 565 779.00 | | 25 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 565 461.00 | 964 121.00 | | 565 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 735.00 | 2 928 467.00 | | 2 092 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 502.00 | 3 964 645.00 | | 3 119 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 800 662.00 | 39 000.00 | 5 839 662.00 | 5 800 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 800 662.00 | 39 000.00 | 5 839 662.00 | 5 800 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 230 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 957 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 431 512.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 272 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 282.00 | | | 46 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 282.00 | | | 46 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 282.00 | -1 460.00 | | 46 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 542.00 | -155 213.00 | | -37 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 276 388.00 | 5 396 036.00 | | 6 276 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 234 930.00 | 5 149 865.00 | | 6 234 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 458.00 | 246 172.00 | | 41 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 158.00 | | 35 742.00 | 387 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 850.00 | 397 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 850.00 | 284 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 213.00 | | 2 295.00 | 79 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 695.00 | | 22 817.00 | 287 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 250.00 | | 10 630.00 | 20 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 992.00 | 31 188.00 | 25 850.00 | 311 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 724.00 | 5 659.00 | | 73 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 269.00 | 25 530.00 | 25 850.00 | 238 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 974.00 | 431 512.00 | 382 381.00 | 405 974.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 405 974.00 | 444 637.00 | 382 381.00 | 405 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444 637.00 | 382 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 874.00 | 580 874.00 | | 580 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 974.00 | 110 974.00 | | 110 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 629.00 | 213 629.00 | | 213 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 565 461.00 | 565 461.00 | | 565 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
UX Autres créances clients | 769 645.00 | | | 769 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VB T. V. A. | 134 130.00 | | | 134 130.00 |
VC Groupe et associés | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
VP Divers | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 013 708.00 | 2 997 958.00 | 15 750.00 | 3 013 708.00 |
VW T.V.A. | 567 315.00 | 567 315.00 | | 567 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 735.00 | 2 092 735.00 | | 2 092 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |