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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
AP Constructions | 121 898.00 | 110 856.00 | 11 042.00 | 121 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 143.00 | 23 634.00 | 3 509.00 | 27 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 154.00 | 124 188.00 | 19 966.00 | 144 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 230.00 | 291 833.00 | 65 397.00 | 357 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 196.00 | | 1 057 196.00 | 1 057 196.00 |
BZ Autres créances | 88 796.00 | | 88 796.00 | 88 796.00 |
CF Disponibilités | 994 608.00 | | 994 608.00 | 994 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 334.00 | | 2 149 334.00 | 2 149 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 564.00 | 291 833.00 | 2 214 731.00 | 2 506 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 052 285.00 | -49 730.00 | | -1 052 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 762.00 | -1 002 555.00 | | -313 762.00 |
DL TOTAL (I) | -1 049 207.00 | -735 445.00 | | -1 049 207.00 |
DP Provisions pour risques | 1 913 565.00 | 1 957 745.00 | | 1 913 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 935.00 | 19 491.00 | | 14 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 928 500.00 | 1 977 236.00 | | 1 928 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 307.00 | 348 170.00 | | 247 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 364.00 | 473 409.00 | | 457 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 572.00 | | |
EA Autres dettes | 2 204.00 | 2 754.00 | | 2 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628 562.00 | 342 650.00 | | 628 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 438.00 | 1 177 555.00 | | 1 335 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 731.00 | 2 419 346.00 | | 2 214 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 028 296.00 | | 3 028 296.00 | 3 028 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 028 296.00 | | 3 028 296.00 | 3 028 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 753 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 617 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 098 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74 043.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74 043.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 003.00 | -107 662.00 | | -31 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 828.00 | 4 014 440.00 | | 3 753 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 067 590.00 | 5 016 994.00 | | 4 067 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 762.00 | -1 002 555.00 | | -313 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 328.00 | | 12 902.00 | 344 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 292.00 | | 12 902.00 | 280 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 056.00 | 19 778.00 | | 272 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 464.00 | 2 692.00 | | 30 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 592.00 | 17 086.00 | | 241 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 977 236.00 | 617 200.00 | 665 936.00 | 1 977 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 977 236.00 | 617 200.00 | 665 936.00 | 1 977 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 617 200.00 | 665 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 307.00 | 247 307.00 | | 247 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 502.00 | 156 502.00 | | 156 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 597.00 | 145 597.00 | | 145 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 628 562.00 | 628 562.00 | | 628 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 196.00 | 1 057 196.00 | | 1 057 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VB T. V. A. | 52 862.00 | 52 862.00 | | 52 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -106.00 | -106.00 | | -106.00 |
VP Divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 872.00 | 1 145 992.00 | 30 880.00 | 1 176 872.00 |
VW T.V.A. | 146 033.00 | 146 033.00 | | 146 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 438.00 | 1 335 438.00 | | 1 335 438.00 |