| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
AP Constructions | 114 000.00 | 106 462.00 | 7 539.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 936.00 | 21 445.00 | 2 490.00 | 23 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 900.00 | 124 875.00 | 28 025.00 | 152 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 626.00 | 284 692.00 | 68 934.00 | 353 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 569.00 | | 1 692 569.00 | 1 692 569.00 |
BZ Autres créances | 218 704.00 | | 218 704.00 | 218 704.00 |
CF Disponibilités | 341 647.00 | | 341 647.00 | 341 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 921.00 | | 2 252 921.00 | 2 252 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 546.00 | 284 692.00 | 2 321 854.00 | 2 606 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
DH Report à nouveau | -452 834.00 | 254 822.00 | | -452 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 897.00 | -707 656.00 | | -96 897.00 |
DL TOTAL (I) | -232 890.00 | -135 994.00 | | -232 890.00 |
DP Provisions pour risques | 985 019.00 | 783 959.00 | | 985 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 076.00 | 19 664.00 | | 23 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 008 095.00 | 803 623.00 | | 1 008 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 008.00 | 803 325.00 | | 574 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 956.00 | 657 668.00 | | 582 956.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | | | 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 040.00 | 255 929.00 | | 389 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 650.00 | 1 716 922.00 | | 1 546 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 854.00 | 2 384 551.00 | | 2 321 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 005 270.00 | 778 417.00 | 3 783 686.00 | 3 005 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 005 270.00 | 778 417.00 | 3 783 686.00 | 3 005 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 514 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 860 107.00 | |
GE Autres charges | | | 38 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 826 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -214 496.00 | -146 712.00 | | -214 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 515 562.00 | 4 779 552.00 | | 4 515 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 612 459.00 | 5 487 208.00 | | 4 612 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 896.00 | -707 656.00 | | -96 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 491.00 | | 22 000.00 | 354 491.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 702.00 | | 22 000.00 | 291 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 573.00 | 17 984.00 | 22 865.00 | 289 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 746.00 | 163.00 | | 31 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 827.00 | 17 821.00 | 22 865.00 | 257 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 803 623.00 | 860 107.00 | 655 636.00 | 803 623.00 |
6T Sur comptes clients | 62 177.00 | | 62 177.00 | 62 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 177.00 | | 62 177.00 | 62 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865 800.00 | 860 107.00 | 717 812.00 | 865 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 860 107.00 | 717 812.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 008.00 | 574 008.00 | | 574 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 988.00 | 79 988.00 | | 79 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 472.00 | 183 472.00 | | 183 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 040.00 | 389 040.00 | | 389 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 692 569.00 | 1 692 569.00 | | 1 692 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VB T. V. A. | 92 715.00 | 92 715.00 | | 92 715.00 |
VC Groupe et associés | 95 239.00 | 95 239.00 | | 95 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 153.00 | 1 911 273.00 | 30 880.00 | 1 942 153.00 |
VW T.V.A. | 299 010.00 | 299 010.00 | | 299 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 650.00 | 1 546 650.00 | | 1 546 650.00 |