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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 156.00 | 30 464.00 | 2 692.00 | 33 156.00 |
AP Constructions | 116 908.00 | 108 530.00 | 8 378.00 | 116 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 143.00 | 18 880.00 | 8 263.00 | 27 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 242.00 | 114 182.00 | 22 059.00 | 136 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 328.00 | 272 056.00 | 72 272.00 | 344 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 020.00 | | 798 020.00 | 798 020.00 |
BZ Autres créances | 233 852.00 | | 233 852.00 | 233 852.00 |
CF Disponibilités | 1 315 202.00 | | 1 315 202.00 | 1 315 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 074.00 | | 2 347 074.00 | 2 347 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 402.00 | 272 056.00 | 2 419 346.00 | 2 691 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
DH Report à nouveau | -49 730.00 | -452 834.00 | | -49 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 002 555.00 | -96 897.00 | | -1 002 555.00 |
DL TOTAL (I) | -735 445.00 | -232 890.00 | | -735 445.00 |
DP Provisions pour risques | 1 957 745.00 | 985 019.00 | | 1 957 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 491.00 | 23 076.00 | | 19 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 977 236.00 | 1 008 095.00 | | 1 977 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 170.00 | 574 008.00 | | 348 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 409.00 | 582 956.00 | | 473 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
EA Autres dettes | 2 754.00 | 646.00 | | 2 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 650.00 | 389 040.00 | | 342 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 555.00 | 1 546 650.00 | | 1 177 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 346.00 | 2 321 854.00 | | 2 419 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 041 022.00 | | 3 041 022.00 | 3 041 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 041 022.00 | | 3 041 022.00 | 3 041 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 968 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 014 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 926 217.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 050 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 036 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 036 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 840.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 290.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 043.00 | | | 74 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 043.00 | | | 74 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 043.00 | 1 290.00 | | -74 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 662.00 | -214 496.00 | | -107 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 014 440.00 | 4 515 562.00 | | 4 014 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 016 994.00 | 4 612 459.00 | | 5 016 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 002 555.00 | -96 896.00 | | -1 002 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 626.00 | | -9 298.00 | 353 626.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 910.00 | | 1 246.00 | 31 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 836.00 | | -10 544.00 | 290 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 692.00 | 17 452.00 | 30 088.00 | 284 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 910.00 | 303.00 | 1 749.00 | 31 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 783.00 | 17 149.00 | 28 339.00 | 252 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 008 095.00 | 1 926 217.00 | 957 075.00 | 1 008 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008 095.00 | 1 926 217.00 | 957 075.00 | 1 008 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 926 217.00 | 957 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 170.00 | 348 170.00 | | 348 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 760.00 | 121 760.00 | | 121 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 313.00 | 141 313.00 | | 141 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 650.00 | 342 650.00 | | 342 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
UX Autres créances clients | 798 020.00 | 798 020.00 | | 798 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VB T. V. A. | 115 509.00 | 115 509.00 | | 115 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 171.00 | 83 171.00 | | 83 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 752.00 | 1 031 872.00 | 30 880.00 | 1 062 752.00 |
VW T.V.A. | 201 076.00 | 201 076.00 | | 201 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 555.00 | 1 177 555.00 | | 1 177 555.00 |