| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 910.00 | 31 746.00 | 163.00 | 31 910.00 |
AP Constructions | 114 000.00 | 104 116.00 | 9 885.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 923.00 | 23 381.00 | 543.00 | 23 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 778.00 | 130 331.00 | 23 447.00 | 153 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 491.00 | 289 573.00 | 64 918.00 | 354 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 740.00 | 62 177.00 | 1 964 564.00 | 2 026 740.00 |
BZ Autres créances | 277 748.00 | | 277 748.00 | 277 748.00 |
CF Disponibilités | 77 321.00 | | 77 321.00 | 77 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 810.00 | 62 177.00 | 2 319 633.00 | 2 381 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 301.00 | 351 750.00 | 2 384 551.00 | 2 736 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
DH Report à nouveau | 254 822.00 | 213 364.00 | | 254 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -707 656.00 | 41 458.00 | | -707 656.00 |
DL TOTAL (I) | -135 994.00 | 571 662.00 | | -135 994.00 |
DP Provisions pour risques | 783 959.00 | 437 036.00 | | 783 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 664.00 | 18 069.00 | | 19 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 803 623.00 | 455 105.00 | | 803 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 325.00 | 580 874.00 | | 803 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 668.00 | 920 729.00 | | 657 668.00 |
EA Autres dettes | | 25 670.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 929.00 | 565 461.00 | | 255 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 922.00 | 2 092 735.00 | | 1 716 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 551.00 | 3 119 502.00 | | 2 384 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 055 710.00 | 1 309 273.00 | 4 364 983.00 | 3 055 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 055 710.00 | 1 309 273.00 | 4 364 983.00 | 3 055 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 779 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 153 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 735 670.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 633 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -854 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -854 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46 282.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 712.00 | -37 542.00 | | -146 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 779 552.00 | 6 276 388.00 | | 4 779 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 487 208.00 | 6 234 930.00 | | 5 487 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -707 656.00 | 41 458.00 | | -707 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 049.00 | | 13 369.00 | 397 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 927.00 | 354 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 893.00 | 31 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 034.00 | 291 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 508.00 | | 2 295.00 | 81 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 662.00 | | 11 074.00 | 284 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 330.00 | 28 170.00 | 55 927.00 | 317 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 383.00 | 4 257.00 | 51 893.00 | 79 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 948.00 | 23 914.00 | 4 034.00 | 237 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 105.00 | 735 670.00 | 387 151.00 | 455 105.00 |
6T Sur comptes clients | 13 125.00 | 62 177.00 | 13 125.00 | 13 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 125.00 | 62 177.00 | 13 125.00 | 13 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 230.00 | 797 846.00 | 400 276.00 | 468 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 797 846.00 | 400 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 325.00 | 803 325.00 | | 803 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 241.00 | 101 241.00 | | 101 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 967.00 | 179 967.00 | | 179 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 929.00 | 255 929.00 | | 255 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 988 417.00 | 1 973 593.00 | 14 824.00 | 1 988 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 323.00 | 38 323.00 | | 38 323.00 |
VB T. V. A. | 169 712.00 | 169 712.00 | | 169 712.00 |
VC Groupe et associés | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VP Divers | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 999.00 | 55 999.00 | | 55 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 368.00 | 2 289 664.00 | 45 704.00 | 2 335 368.00 |
VW T.V.A. | 350 512.00 | 350 512.00 | | 350 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 922.00 | 1 716 922.00 | | 1 716 922.00 |