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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 486.00 | 8 480.00 | 1 006.00 | 9 486.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 042.00 | 92 333.00 | 25 708.00 | 118 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 051.00 | 46 133.00 | 27 918.00 | 74 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 646.00 | 151 014.00 | 254 632.00 | 405 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 854.00 | | 41 854.00 | 41 854.00 |
BT Marchandises | 109 644.00 | 5 722.00 | 103 922.00 | 109 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 045.00 | | 67 045.00 | 67 045.00 |
BZ Autres créances | 71 538.00 | | 71 538.00 | 71 538.00 |
CF Disponibilités | 373 071.00 | | 373 071.00 | 373 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 596.00 | 5 722.00 | 667 874.00 | 673 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 242.00 | 156 736.00 | 922 505.00 | 1 079 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 160 556.00 | 138 840.00 | | 160 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 964.00 | 71 716.00 | | 65 964.00 |
DL TOTAL (I) | 753 520.00 | 737 556.00 | | 753 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 875.00 | 85.00 | | 4 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 168.00 | 48 390.00 | | 88 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 921.00 | 51 664.00 | | 66 921.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 94.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 986.00 | 100 233.00 | | 168 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 505.00 | 837 789.00 | | 922 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 986.00 | 100 233.00 | | 168 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 187.00 | | 448 187.00 | 448 187.00 |
FG Production vendue services | 984 364.00 | | 984 364.00 | 984 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 551.00 | | 1 432 551.00 | 1 432 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 722.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 748.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 095.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -418.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 087.00 | 19 239.00 | | 15 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 567.00 | 1 165 843.00 | | 1 444 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 603.00 | 1 094 128.00 | | 1 378 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 964.00 | 71 716.00 | | 65 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 519.00 | | 15 977.00 | 396 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 372.00 | | 1 114.00 | 8 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 080.00 | | 14 863.00 | 184 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 810.00 | 16 053.00 | 6 850.00 | 141 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 786.00 | 1 694.00 | | 6 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 957.00 | 14 359.00 | 6 850.00 | 130 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 322.00 | 5 722.00 | 3 322.00 | 3 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 322.00 | 5 722.00 | 3 322.00 | 3 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 322.00 | 5 722.00 | 3 322.00 | 3 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 722.00 | 3 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 168.00 | 88 168.00 | | 88 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 67 045.00 | | | 67 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | | | 608.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VI Groupe et associés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 895.00 | | | 53 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 026.00 | 149 026.00 | | 149 026.00 |
VW T.V.A. | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 986.00 | 159 986.00 | | 159 986.00 |