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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 065.00 | 100 835.00 | 24 230.00 | 125 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 641.00 | 46 647.00 | 23 994.00 | 70 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 406 813.00 | 158 589.00 | 248 225.00 | 406 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 484.00 | | 47 484.00 | 47 484.00 |
BT Marchandises | 255 054.00 | 4 872.00 | 250 182.00 | 255 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 981.00 | | 53 981.00 | 53 981.00 |
BZ Autres créances | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
CF Disponibilités | 347 761.00 | | 347 761.00 | 347 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 895.00 | 4 872.00 | 736 023.00 | 740 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 708.00 | 163 461.00 | 984 247.00 | 1 147 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 142 754.00 | 153 520.00 | | 142 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 522.00 | 39 234.00 | | 42 522.00 |
DL TOTAL (I) | 735 276.00 | 742 754.00 | | 735 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 144.00 | 3 973.00 | | 2 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 571.00 | 220.00 | | 81 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | 24 965.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 120.00 | 83 761.00 | | 109 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 034.00 | 54 250.00 | | 42 034.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 17.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 971.00 | 167 186.00 | | 248 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 247.00 | 909 940.00 | | 984 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 665.00 | 167 186.00 | | 248 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 108.00 | | 11 255.00 | 397 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 406 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 195 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 039.00 | | | 207 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 002.00 | | 11 255.00 | 186 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 317.00 | 16 821.00 | 1 550.00 | 143 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 211.00 | 16 821.00 | 1 550.00 | 132 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 872.00 | 4 872.00 | 4 872.00 | 4 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 872.00 | 4 872.00 | 4 872.00 | 4 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 872.00 | 4 872.00 | 4 872.00 | 4 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 872.00 | 4 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 120.00 | 109 120.00 | | 109 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 53 981.00 | 53 981.00 | | 53 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 144.00 | 1 837.00 | 307.00 | 2 144.00 |
VI Groupe et associés | 81 571.00 | 81 571.00 | | 81 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 596.00 | 90 596.00 | | 90 596.00 |
VW T.V.A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 972.00 | 234 665.00 | 307.00 | 234 972.00 |