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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 256.00 | 5 258.00 | | 5 256.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 366.00 | 125 235.00 | 46 131.00 | 171 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 542.00 | 70 100.00 | 62 442.00 | 132 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 231.00 | 204 659.00 | 308 573.00 | 513 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 149.00 | | 43 149.00 | 43 149.00 |
BT Marchandises | 105 992.00 | 5 722.00 | 100 269.00 | 105 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
BZ Autres créances | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
CF Disponibilités | 436 543.00 | | 436 543.00 | 436 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 592.00 | 5 722.00 | 618 869.00 | 624 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 823.00 | 210 381.00 | 927 442.00 | 1 137 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 122 196.00 | 121 932.00 | | 122 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 390.00 | 50 263.00 | | 54 390.00 |
DL TOTAL (I) | 726 585.00 | 722 196.00 | | 726 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 108.00 | 52 113.00 | | 36 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 178.00 | 27 172.00 | | 78 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 6 000.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 112.00 | 47 018.00 | | 38 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 932.00 | 60 995.00 | | 45 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 636.00 | | |
EA Autres dettes | 28.00 | 55.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 857.00 | 193 989.00 | | 200 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 442.00 | 916 184.00 | | 927 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 857.00 | 157 897.00 | | 200 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 082.00 | | 31 462.00 | 489 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 313.00 | 513 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 313.00 | 303 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 323.00 | | | 209 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 758.00 | | 31 462.00 | 279 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 530.00 | 29 442.00 | 7 313.00 | 182 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 207.00 | 29 442.00 | 7 313.00 | 173 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 108.00 | 36 108.00 | | 36 108.00 |
VI Groupe et associés | 78 178.00 | 78 178.00 | | 78 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
VW T.V.A. | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 358.00 | 198 358.00 | | 198 358.00 |