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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 336.00 | 104 078.00 | 34 258.00 | 138 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 652.00 | 50 606.00 | 27 046.00 | 77 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 981.00 | 164 677.00 | 261 304.00 | 425 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 935.00 | | 38 935.00 | 38 935.00 |
BT Marchandises | 252 672.00 | 5 722.00 | 246 950.00 | 252 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 684.00 | | 27 684.00 | 27 684.00 |
BZ Autres créances | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
CF Disponibilités | 252 583.00 | | 252 583.00 | 252 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 414.00 | 5 722.00 | 602 692.00 | 608 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 395.00 | 170 399.00 | 863 996.00 | 1 034 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 135 276.00 | 142 754.00 | | 135 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 656.00 | 42 522.00 | | 36 656.00 |
DL TOTAL (I) | 721 932.00 | 735 276.00 | | 721 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 2 144.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 570.00 | 81 571.00 | | 48 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 14 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 093.00 | 109 120.00 | | 33 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 332.00 | 42 034.00 | | 38 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 103.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 064.00 | 248 971.00 | | 142 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 996.00 | 984 247.00 | | 863 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 064.00 | 248 665.00 | | 142 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 813.00 | | 35 015.00 | 406 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 847.00 | 425 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 159.00 | 205 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 688.00 | 215 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 039.00 | | 45.00 | 207 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 707.00 | | 34 970.00 | 195 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 589.00 | 21 845.00 | 15 756.00 | 158 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 039.00 | | 1 114.00 | 7 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 482.00 | 21 845.00 | 14 642.00 | 147 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 872.00 | 5 722.00 | 4 872.00 | 4 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 872.00 | 5 722.00 | 4 872.00 | 4 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 872.00 | 5 722.00 | 4 872.00 | 4 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 722.00 | 4 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 48 570.00 | 48 570.00 | | 48 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 224.00 | 64 224.00 | | 64 224.00 |
VW T.V.A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 064.00 | 139 064.00 | | 139 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
ST Autres comptes | 98 917.00 | | | 98 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 519.00 | | | 58 519.00 |
YT Sous‐traitance | 61 786.00 | | | 61 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 407.00 | | | 380 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 081.00 | | | 254 081.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 972.00 | | | 227 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |