| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 587.00 | 93 926.00 | 22 661.00 | 116 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 415.00 | 38 285.00 | 31 130.00 | 69 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 108.00 | 143 317.00 | 253 791.00 | 397 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 535.00 | | 35 535.00 | 35 535.00 |
BT Marchandises | 159 397.00 | 4 872.00 | 154 525.00 | 159 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 236.00 | | 56 236.00 | 56 236.00 |
BZ Autres créances | 31 219.00 | | 31 219.00 | 31 219.00 |
CF Disponibilités | 357 571.00 | | 357 571.00 | 357 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 021.00 | 4 872.00 | 656 149.00 | 661 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 130.00 | 148 190.00 | 909 940.00 | 1 058 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 153 520.00 | | | 153 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 234.00 | | | 39 234.00 |
DL TOTAL (I) | 742 754.00 | | | 742 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 761.00 | | | 83 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 250.00 | | | 54 250.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 186.00 | | | 167 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 940.00 | | | 909 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 186.00 | | | 167 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189 095.00 | | 1 189 095.00 | 1 189 095.00 |
FG Production vendue services | 1 059 601.00 | | 1 059 601.00 | 1 059 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 696.00 | | 2 248 696.00 | 2 248 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 872.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 312.00 | | | 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 457.00 | | | 2 261 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 223.00 | | | 2 222 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 234.00 | | | 39 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 646.00 | | 16 454.00 | 405 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 991.00 | 397 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 447.00 | 207 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 544.00 | 186 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 486.00 | | | 209 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 093.00 | | 16 454.00 | 192 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 014.00 | 17 294.00 | 24 991.00 | 151 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 480.00 | 1 006.00 | 2 447.00 | 8 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 466.00 | 16 288.00 | 22 544.00 | 138 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 722.00 | 4 872.00 | 5 722.00 | 5 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 722.00 | 4 872.00 | 5 722.00 | 5 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 722.00 | 4 872.00 | 5 722.00 | 5 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 872.00 | 5 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 761.00 | 83 761.00 | | 83 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 56 236.00 | | | 56 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | | | 912.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 519.00 | 108 519.00 | | 108 519.00 |
VW T.V.A. | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 222.00 | 142 222.00 | | 142 222.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
ST Autres comptes | 91 347.00 | | | 91 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 645.00 | | | 56 645.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 83 490.00 | | | 83 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 561.00 | | | 371 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 190.00 | | | 267 190.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 676.00 | | | 240 676.00 |